Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CT(LU)III Global Conv Bd A€ u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-6-2024
20,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,60%
0,60%
3 maanden
2,13%
2,13%
YTD
1,41%
1,41%
1 jaar
2,13%
2,13%
2 jaar
0,40%
0,40%
3 jaar
-2,03%
-2,03%
5 jaar
1,69%
1,69%
10 jaar
2,40%
2,40%
Benchmark
UBS Customised Global Focus Index
Doelstelling
Behalen van een hoog rendement door te beleggen in converteerbare obligaties.
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.00
3,40
AMERICA MOVIL BV COMPANY GUAR REGS 03/24 0.0000
3,30
CELLNEX TELECOM SA SR UNSECURED REGS 07/28 0.5
3,00
RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 06/26 0.0000
2,90
BNP PARIBAS SR UNSECURED REGS 05/25 0.0000
1,60
Top 5 participaties
STMICROELECTRONICS NV SR UNSECURED REGS 08/27 0.00 3,4%
AMERICA MOVIL BV COMPANY GUAR REGS 03/24 0.0000 3,3%
CELLNEX TELECOM SA SR UNSECURED REGS 07/28 0.5 3,0%
RAG STIFTUNG SR UNSECURED REGS 06/26 0.0000 2,9%
BNP PARIBAS SR UNSECURED REGS 05/25 0.0000 1,6%
Rest 85,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
26,00
Frankrijk
17,10
Duitsland
16,20
Overige
8,90
Nederland
8,10
Top 5 regio's
Verenigde Staten 26,0%
Frankrijk 17,1%
Duitsland 16,2%
Overige 8,9%
Nederland 8,1%
Rest 23,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,42
Overige
6,29
Liquiditeiten
0,67
Activaspreiding
Obligaties 92,42%
Overige 6,29%
Liquiditeiten 0,67%
Rest 0,62%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-03-2003
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van januari om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0157052563
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Straat
6B Route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+353 1 489 6800
info@carnegroup.com
http://www.carnegroup.com/luxembourg-funds/