Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS Gl Dyn (USD) CHFh P k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-5-2024
101,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,44%
1,02%
3 maanden
-4,74%
-0,72%
YTD
-8,69%
-2,16%
1 jaar
-2,14%
0,03%
2 jaar
-0,47%
-2,11%
3 jaar
-0,17%
-3,43%
5 jaar
1,56%
-0,97%
10 jaar
1,89%
-0,21%
Benchmark
Doelstelling
Het obligatiefonds belegt in verschillende typen vastrentende effecten, waaronder overheids- en bedrijfsobligaties, hoogrentende obligaties, obligaties uit opkomende markten, converteerbare obligaties, door activa gedekte effecten (ABS), door hypotheken gedekte activa (MBS), collateralised debt obligations (CDO's) en collateralised loan obligations (CLO's). Het streven is om het beleggingsdoel voornamelijk via derivatenstrategieën te bereiken. Derivaten kunnen worden gebruikt om extra marktblootstelling te verkrijgen en om de marktblootstelling van de portefeuille te hedgen. Om een gematigd algemeen risiconiveau te realiseren, worden alle strategieën afgestemd op het risicobudget van het subfonds. De duration van de gehele portefeuille is altijd positief, waarbij de beleggingswaarde daalt wanneer de rentetarieven stijgen. Het fonds wordt actief beheerd zonder referentie naar een benchmark. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. Het wisselkoersrisico tussen de valuta van de aandelenklasse en de valuta van het fonds wordt grotendeels gehedged.
Spreidingen
Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
%
NEW ZEALAND INDEX LKD 2.5 20 Sep 2040 Aaa/AAA/AA+
6,15
US TREASURY N/B 1.625 30 Nov 2026 Aaa/AA+/AAA
3,69
US TREASURY N/B 0.5 30 Jun 2027 Aaa/AA+/AAA
3,41
NEW ZEALAND INDEX LINKED 3 20 Sep 2030 Aaa/AAA/AA+
3,27
MEX BONOS DES. FIX RT 7.75 13.11.42 Baa1/BBB+/BBB+
2,96
Top 5 participaties
NEW ZEALAND INDEX LKD 2.5 20 Sep 2040 Aaa/AAA/AA+ 6,15%
US TREASURY N/B 1.625 30 Nov 2026 Aaa/AA+/AAA 3,69%
US TREASURY N/B 0.5 30 Jun 2027 Aaa/AA+/AAA 3,41%
NEW ZEALAND INDEX LINKED 3 20 Sep 2030 Aaa/AAA/AA+ 3,27%
MEX BONOS DES. FIX RT 7.75 13.11.42 Baa1/BBB+/BBB+ 2,96%
Rest 80,53%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
35,34
Andere
23,31
Nieuw-zeeland
15,83
Verenigd Koninkrijk
5,30
Spanje
4,45
Top 5 regio's
Verenigde Staten 35,34%
Andere 23,31%
Nieuw-zeeland 15,83%
Verenigd Koninkrijk 5,3%
Spanje 4,45%
Rest 15,77%
Activaspreiding
%
Obligaties
27,31
Activaspreiding
Obligaties 27,31%
Rest 72,69%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
31-05-2013
Datum Algemene Vergadering
20 september 11.30 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0891672213
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds