Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MUL Amundi Euro Governmen C€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
143,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,15%
0,15%
3 maanden
0,18%
0,18%
YTD
-1,15%
-1,15%
1 jaar
2,69%
2,69%
2 jaar
-1,02%
-1,02%
3 jaar
-2,31%
-2,31%
5 jaar
-1,31%
-1,31%
10 jaar
-0,16%
-0,16%
Benchmark
MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 3-5 (EUR)
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin de prestaties te weerspiegelen van de Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index (de “Benchmarkindex”) uitgedrukt in euro, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum wordt beperkt. De Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index bestaat uit vastrentende, investment grade overheidsobligaties van soevereine landen die lid zijn van de Europese Monetaire Unie. Enkel obligaties uitgedrukt in euro en met een looptijd van 3 jaar en maximaal 5 jaar (niet inbegrepen) zijn opgenomen. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. De Benchmarkindex is een net total return index. Een net total return index berekent de prestaties van de componenten van de index op basis van het feit of dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van de bronbelasting. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te behalen via een rechtstreekse blootstelling door voornamelijk te beleggen in aandelen waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie en kan het ook effecten lenen. Het potentiële gebruik van deze technieken is gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en kan deze ook vermeld worden op de websites van de beurzen waar het Fonds staat genoteerd. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: derivaten, internationale obligaties en icbe's. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar zullen worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE OAT 0.75% 25May28
4,25
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27
4,24
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28
3,92
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28
3,32
FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29
3,07
Top 5 participaties
FRANCE OAT 0.75% 25May28 4,25%
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 4,24%
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 3,92%
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28 3,32%
FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29 3,07%
Rest 81,2%
Top 5 regio's
%
Duitsland
23,03
Frankrijk
22,40
Italië
21,18
Spanje
14,97
België
4,70
Top 5 regio's
Duitsland 23,03%
Frankrijk 22,4%
Italië 21,18%
Spanje 14,97%
België 4,7%
Rest 13,71%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale Bank & Trust
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-01-2004
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1650488494
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com