Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UniFavorit: Renten A u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
22,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,88%
0,88%
3 maanden
2,73%
2,73%
YTD
5,71%
5,71%
1 jaar
7,78%
7,78%
2 jaar
5,57%
5,57%
3 jaar
-0,74%
-0,74%
5 jaar
0,51%
0,51%
10 jaar
0,15%
0,15%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
0.000 % Italien v.24(2024)
12,91
0.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2024)
9,73
0.875 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.15(2024)
2,61
9.328 % Bormioli Pharma S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2028)
1,96
0.000 % Ukraine Reg.S. v.18(2026)
1,44
Top 5 participaties
0.000 % Italien v.24(2024) 12,91%
0.000 % Vereinigte Staaten von Amerika v.24(2024) 9,73%
0.875 % European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. v.15(2024) 2,61%
9.328 % Bormioli Pharma S.p.A. Reg.S. FRN v.23(2028) 1,96%
0.000 % Ukraine Reg.S. v.18(2026) 1,44%
Rest 71,36%
Top 5 regio's
%
Italiƫ
17,46
Verenigde Staten
12,87
Frankrijk
10,66
Nederland
6,98
Verenigd Koninkrijk
3,99
Top 5 regio's
Italië 17,46%
Verenigde Staten 12,87%
Frankrijk 10,66%
Nederland 6,98%
Verenigd Koninkrijk 3,99%
Rest 48,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,86
Liquiditeiten
11,14
Activaspreiding
Obligaties 88,86%
Liquiditeiten 11,14%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-02-1979
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0006041197
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Straat
308, route d'Esch
Plaats
Luxembourg
+352 2640-7100
service@union-investment.de
https://www.union-investment.de/startseite