Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BGF Euro ShDur Bd I2(H)$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 21-6-2024 11,64
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,94% 0,61%
3 maanden 2,23% 0,95%
YTD 4,92% 1,48%
1 jaar 9,06% 6,11%
2 jaar 3,68% 4,50%
3 jaar 5,19% 1,50%
5 jaar 2,79% 1,62%
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 80% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten. Ten minste 70% van de totale activa zullen worden belegd in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in euro met een duration van minder dan vijf jaar. De gemiddelde duration is niet meer dan drie jaar. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025 4,91%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025 4,17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 3,47%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026 2,74%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.1 12/12/2025 2,62%
Rest 82,09%
Top 5 regio's %
Frankrijk 20,46
Duitsland 15,20
Spanje 11,69
Verenigd Koninkrijk 9,24
Italië 8,77
Activaspreiding %
Fixed Income 99,71
Liquiditeiten 0,29
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 05-10-2016
Datum Algemene Vergadering 20 juni
Valuta USD
ISIN-code LU1499592035
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat 35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  + 352 34 2010 4201
  investor.services@blackrock.com
  www.blackrock.com