Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayles I/A$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
114,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,22%
1,01%
3 maanden
1,55%
4,19%
YTD
2,42%
1,31%
1 jaar
6,78%
6,39%
2 jaar
-0,35%
3,16%
3 jaar
-0,15%
-2,59%
5 jaar
1,80%
1,26%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
JPM TR 07-29
2,40
T 4.625% 05-31
2,20
T 4.375% 05-34
1,40
T 4.625% 06-27
1,20
T 4.875% 05-26
1,20
Top 5 participaties
JPM TR 07-29 2,4%
T 4.625% 05-31 2,2%
T 4.375% 05-34 1,4%
T 4.625% 06-27 1,2%
T 4.875% 05-26 1,2%
Rest 91,6%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
81,90
Verenigd Koninkrijk
5,10
Canada
1,70
Australiƫ
1,40
Duitsland
1,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 81,9%
Verenigd Koninkrijk 5,1%
Canada 1,7%
Australië 1,4%
Duitsland 1,4%
Rest 8,5%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1435375362
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com