Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI Loomis Sayles S/A$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 19-7-2024

115,25

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,20%	1,04%
3 maanden	1,62%	4,27%
YTD	2,57%	1,46%
1 jaar	7,93%	6,06%
2 jaar	-0,09%	3,43%
3 jaar	0,11%	-2,34%
5 jaar	2,06%	1,52%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund (het “fonds”) is een totaal beleggingsrendement via een combinatie van inkomsten en vermogensgroei. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt minstens twee derde van zijn totale vermogen in obligaties en andere vastrentende effecten die zijn uitgegeven door Amerikaanse bedrijfsemittenten met een investment-grade rating. Effecten uitgegeven door Amerikaanse bedrijfsemittenten zijn gedefinieerd als schuldtitels luidend in Amerikaanse dollars die zijn uitgegeven of gegarandeerd door Amerikaanse of buitenlandse emittenten, met inbegrip van maar niet beperkt tot ondernemingen. Vastrentende effecten van investment-grade kwaliteit zijn effecten die op het tijdstip van aankoop een rating hebben van minstens BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Services, Inc.), BBB- (Fitch Ratings), of, indien ze geen rating hebben, naar het oordeel van de beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn. Het fonds kan beleggen in effecten met een vaste of variabele rente, nulcouponeffecten, commercial paper, Regulation S-effecten, Rule 144A-effecten, effecten die converteerbaar zijn in eigenvermogensinstrumenten, met inbegrip van tot 20% voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo’s), en preferente aandelen. Het fonds kan ook tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in liquide middelen, geldmarktinstrumenten of andere effecten dan hierboven beschreven. Dit omvat ook staatsschuldpapier dat is uitgegeven of gegarandeerd door Amerikaanse of buitenlandse overheden (met inbegrip van overheidsinstellingen, organen en gesponsorde entiteiten) of door supranationale organisaties. Het fonds kan tot 20% van het totale vermogen beleggen in gesecuritiseerde instrumenten zoals door hypotheken gedekte effecten (mortgage-backed securities of MBS) of door activa gedekte effecten (asset-backed securities of ABS) met inbegrip van maar niet beperkt tot hypothecair gedekte obligaties (Collateralized Mortgage Obligation of CMO) en door hypotheken op commercieel vastgoed gedekte effecten (Commercial Mortgage-Backed Securities of CMBS). Het fonds kan tot 10% van het vermogen beleggen in effecten met een lagere rating dan investment grade; deze effecten mogen echter op het moment van aankoop geen lagere rating hebben dan B- (Standard & Poor’s Ratings Services), B3 (Moody’s Investors Services, Inc.), of B- (Fitch Ratings). Het fonds kan tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het fonds belegt niet in vastrentende effecten die luiden in andere valuta's dan de Amerikaanse dollar. Het fonds kan beleggen in effecten van niet in de VS gevestigde emittenten. Het fonds wordt actief beheerd en beoogt zijn beleggingsdoelstelling te realiseren door gebruik te maken van een beleggingsbenadering gebaseerd op fundamenteel onderzoek in combinatie met gedisciplineerde en geïntegreerde risicobeoordeling, en het fonds streeft ernaar hoofdzakelijk waarde toe te voegen via de effectenselectie.Gebruik van derivaten of andere beleggingstechnieken en - instrumenten Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn vermogen bloot te stellen aan of te beschermen tegen risico’s die zijn verbonden aan rentevoeten, wisselkoersen, kredieten of aandelen, met inachtneming van de limieten vermeld in “Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques”. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken kan het fonds ook deelnemen aan de markt voor kredietderivaten door, onder andere, credit default swaps af te sluiten om bescherming te kopen en te verkopen. Het fonds mag gebruikmaken van kredietderivaten teneinde het specifieke kredietrisico van bepaalde emittenten in de portefeuilles af te dekken door bescherming te kopen. Daarnaast kan het compartiment, mits dit in zijn uitsluitende belang is, bescherming kopen door middel van kredietderivaten zonder de onderliggende waarden aan te houden. Mits het in zijn uitsluitend belang is, mag het compartiment ook bescherming door middel van kredietderivaten verkopen teneinde een specifieke kredietblootstelling te verkrijgen. Het fonds kan beleggen in financiële derivaten die gelinkt zijn aan een of meer kredietindices zoals, maar niet beperkt tot, de Markit North American Investment Grade CDX Index, de Markit North American High Yield CDX Index, en de Markit iTraxx® Crossover Index. Informatie over deze indices vind u op de website van Markit (www.markit.com). De in deze indices opgenomen entiteiten worden over het algemeen elk halfjaar herwogen. Naar verwachting zijn de kosten verbonden aan het herwegen van deze indices over het algemeen verwaarloosbaar. Het fonds zal uitsluitend OTC-transacties in kredietderivaten aangaan met financiële instellingen met een hoge rating die gespecialiseerd zijn in dit soort transacties, en uitsluitend in overeenstemming met de standaardvoorwaarden zoals bepaald in de ISDA-raamovereenkomst. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Principal Risks” in het prospectus. Defensieve strategieën In bepaalde uitzonderlijke marktomstandigheden kan het fonds een aanzienlijk deel van zijn activa beleggen in geldmiddelen en kasequivalenten, waaronder geldmarktinstrumenten indien de beleggingsbeheerder meent dat dit in het belang van het fonds en zijn aandeelhouders is. Wanneer het fonds een defensieve strategie volgt, zal het zijn beleggingsdoelstelling niet nastreven. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Referentie-index Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade Index. In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken.

Spreidingen

Data van 28-6-2024

Top 5 participaties

	JPM TR 07-29 2,4%
	T 4.625% 05-31 2,2%
	T 4.375% 05-34 1,4%
	T 4.625% 06-27 1,2%
	T 4.875% 05-26 1,2%
	Rest 91,6%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	81,90
Verenigd Koninkrijk	5,10
Canada	1,70
Australië	1,40
Duitsland	1,40

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-12-2017
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1435377228
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com