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SISF EUR Bd A k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
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Koers 30-7-2024 19,39
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Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,66% 1,66%
3 maanden 2,12% 2,12%
YTD 0,69% 0,69%
1 jaar 5,77% 5,77%
2 jaar -1,80% -1,80%
3 jaar -5,94% -5,94%
5 jaar -3,00% -3,00%
10 jaar -0,17% -0,17%
Benchmark
Barclays Euro Aggregate
Doelstelling
Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des obligations libellées en euros. Politique d’investissement Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations libellées en euros et émises par des États, des organismes gouvernementau x, des entités supranationales et des sociétés du monde entier. Le fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des obligations dont la notation est inférieure à « investment grade » (telle que mesurée par Standard & Poor’s, ou toute notation équivalente par d'autres agences de notation pour les obligations notées et les notations implicites de Schroders pour des obligations non notées). Le fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif dans des obligations convertibles conditionnelles. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités.
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED 5,63%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT 2,3%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y 1,68%
CAISSE DAMORT DETTE SOC 0.0000 25/05/2029 SERIES EMTN REGS 1,65%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT 1,61%
Rest 87,13%
Top 5 regio's %
Frankrijk 11,56
Duitsland 11,46
Spanje 10,47
Italië 9,78
Verenigde Staten 9,39
Activaspreiding %
Obligaties 99,73
Derivaten 0,21
Liquiditeiten 0,06
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 17-01-2000
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0106235533
Minimale inleg EUR 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu