Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

L&G UETF L&G DAX® Dly EUR Ac k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 27-9-2022

2,23

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,00%	0,00%
3 maanden	0,00%	0,00%
YTD	0,00%	0,00%
1 jaar	0,00%	0,00%
2 jaar	-0,85%	-0,85%
3 jaar	-0,57%	-0,57%
5 jaar	-26,17%	-26,17%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF (het “ Fonds ") iis een passief beheerd en op de beurs verhandeld fonds (" ETF ") dat ernaar streeft de prestaties van de ShortDAX® x2 Index (de " Index "), te volgen, onderhevig aan aftrek van doorlopende lasten en andere kosten geassocieerd met het exploiteren van het Fonds. Handel . Aandelen in deze Aandelenklasse (de “ Aandelen ”) zijn genoteerd in EUR en kunnen op aandelenbeurzen door gewone beleggers worden gekocht en verkocht via een tussenpersoon (bijv. een effectenmakelaar).Onder normale omstandigheden kunnen alleen Geautoriseerde deelnemers Aandelen direct bij de Maatschappij kopen en verkopen.Geautoriseerde deelnemers kunnen hun Aandelen laten terugkopen volgens het tijdschema dat u kunt vinden op http://www.lgim.com . Index. De Index is een inverse index met hefboomwerking. De dagelijkse procentuele verandering in het niveau van de index is bedoeld om het dubbele te weerspiegelen van de dagelijkse procentuele verandering in het niveau van de DAX® Index (de ' onderliggende index ') op inverse basis, plus een impliciet bedrag dat de rente weergeeft die verschuldigd is op de contante opbrengsten uit de verkoop van de portefeuille van de onderliggende index (de ' Interestvoet ') verminderd met een impliciet bedrag dat de kosten weergeeft van het lenen van de portefeuille van de onderliggende index om de positie met hefboomeffect te creëren (de ' Financieringskosten '). De onderliggende index is samengesteld uit 40 van de grootste en meest liquide bedrijven die aan de beurs van Frankfurt genoteerd zijn. De omvang wordt bepaald aan de hand van de totale marktwaarde van het deel van aandelen van het bedrijf dat openbaar verhandelbaar is (en dus niet onderworpen aan beperkingen of aan strategisch eigendom). Liquiditeit wordt bepaald aan de hand van de mate waarin aandelen dagelijks worden verhandeld). Elk bedrijf wordt gewogen op basis van zijn relatieve omvang. Bij het volgen van de Index wordt het Fonds elke dag blootgesteld aan een inverse veelvoud (een factor 2) van de waardeverandering van de Onderliggende index van die dag. Deze wordt aangepast om het Rentetarief en de Leenkosten die in de Index zijn verwerkt en de kosten en uitgaven voor het Fonds te weerspiegelen. Aangezien de Index dagelijks wordt herijkt, is het Fonds mogelijk geen geschikte belegging voor perioden langer dan één dag. Replicatie. De Maatschappij volgt de Index primair door totaalrendementswapovereenkomsten af te sluiten met een of meer swaptegenpartijen (investeringsbanken) op grond waarvan het Fonds tegen betaling van een vergoeding de financiële prestaties van de Index ontvangt van de swaptegenpartijen.Op basis van de swapovereenkomsten ontvangt het Fonds betalingen van de swaptegenpartijen wanneer de Index stijgt, en keert het Fonds betalingen uit aan de swaptegenpartijen wanneer de Index daalt.Via swaps kan het Fonds de stijgingen en dalingen van de Index efficiënt volgen zonder dat het de aandelen hoeft te kopen van de bedrijven die deel uitmaken van de Index. De swapovereenkomsten zijn niet gedekt. Dat betekent dat het Fonds al het inschrijfgeld dat het van beleggers ontvangt, zelf aanhoudt (en niet overdraagt aan de swaptegenpartij). Het Fonds belegt dit geld in een gediversifieerde portefeuille van activa met een lage risicograad. Dividendbeleid .Het is niet de bedoeling dat deze Aandelenklasse dividenden uitkeert.Alle opbrengsten die voortkomen uit de beleggingen van het Fonds, worden in het Fonds herbelegd.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	SAP SE 10,0%
	Siemens AG 9,5%
	AGIF - Allianz Thematica bearer shares A (EUR) oN 7,2%
	Airbus Group 6,5%
	DEUTSCHE TELEKOM 5,8%
	Rest 61,0%

Top 5 regio's	%
Duitsland	92,70
Nederland	7,30

Activaspreiding	%
Overige	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	16-06-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B4QNHZ41
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Straat	Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre
Plaats	Dublin 1
+353 1 900 8500

https://www.bnymellon.com/ie/en/