Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Carm Pf EM Debt A USD k.

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Koers 29-4-2024

107,89

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Carmignac Gestion Luxembourg

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,09%	-0,97%
3 maanden	2,03%	0,84%
YTD	3,53%	0,44%
1 jaar	8,50%	5,92%
2 jaar	10,59%	11,53%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index and 50% JP Morgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index

Doelstelling
Het subfonds streeft ernaar om over een periode van meer dan drie jaar een hoger rendement te behalen dan de referentie-indicator door op alle vastrentende markten en valutamarkten van opkomende landen een actieve beleggingsstrategie zonder beperkingen toe te passen, gebaseerd op directionele posities en, in mindere mate, long/short- en shortonly-strategieën. Dit Subfonds is een actief beheerde ICBE. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen, maar hij blijft daarbij wel aan de genoemde beleggingsdoelstellingen en het vastgelegde beleid gebonden. Het beleggingsuniversum van het Subfonds is grotendeels onafhankelijk van de referentieindicator. De beleggingsstrategie van het Subfonds is niet afhankelijk van de indicator. De posities en wegingen van het Subfonds kunnen dan ook aanzienlijk van de samenstelling van de indicator afwijken. Er zijn geen grenzen aan de mate van zulke afwijkingen gesteld. De referentie-indicator is de JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index. Het subfonds streeft ernaar een hoger rendement te behalen dan de referentie-indicator door hoofdzakelijk te beleggen in schuldinstrumenten uit opkomende markten, zonder beperkingen qua rating of uitdrukkingsvaluta. Het subfonds kan op aanvullende basis ook posities innemen in obligaties die zijn uitgegeven door overheidsinstellingen van opkomende landen. De algemene modified duration van de portefeuille, gedefinieerd als de schommeling in het vermogen van de portefeuille (in %) per renteschommeling van 100 basispunten, kan fluctueren tussen -4 en +10. De beheerder kan als rendementsbron relatieve-waardestrategieën toepassen met als doel te profiteren van de relatieve waarde van verschillende instrumenten. Ook kunnen via derivaten short-posities worden ingenomen. Dit Subfonds hanteert milieu- en maatschappelijke criteria (E en S: Environmental en Social) overeenkomstig Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 (de Sustainable Finance Disclosure Regulation of "SFDR").Het Subfonds bepaalt de ESG-risico's en -kansen door emittenten van staatsobligaties een score voor ESG-gerelateerde indicatoren toe te kennen. De ESG-indicatoren zijn samengesteld uit openbaar beschikbare gegevens en worden maandelijks berekend. Negatieve screening wordt toegepast om het beleggingsuniversum van het Subfonds voor bedrijfsobligaties actief met ten minste 20% te reduceren.Voor emittenten van staatsobligaties gelden onder andere de volgende ESG-criteria: (E) het aandeel van hernieuwbare energie, (S) onderwijs en (G) het gemak van zakendoen. Voorbeelden van ESG-criteria die gelden voor emittenten van bedrijfsobligaties zijn: (E) gegevens over koolstofemissie, (S) het personeelsbeleid en (G) de omgang met minderheidsaandeelhouders.Wat de emittenten van staatsobligaties betreft, is het mogelijk dat het Subfonds niet altijd alle relevante ESG-indicatoren perfect dekt. Het geografische beleggingsuniversum van het subfonds omvat alle landen, inclusief de opkomende markten. Overige informatie: Het subfonds maakt gebruik van derivaten voor afdekkings- of arbitragedoeleinden, of om de portefeuille bloot te stellen aan de volgende risicofactoren (direct of via indexen): valuta's, rente, krediet (maximaal 50% van de netto-activa), volatiliteit en variantie (in totaal maximaal 10% van de netto-activa). De beschikbare derivaten bestaan uit opties (standaard, barrier, binair), futures en forwards, swaps (inclusief rendements- en kredietverzuimswaps) op één of meer onderliggende effecten. Maximaal 10% van het nettovermogen kan in voorwaardelijk converteerbare obligaties ("CoCo's") worden belegd. CoCo's zijn gereguleerde, achtergestelde schuldinstrumenten die op zich complex, maar wel homogeen van structuur zijn. Raadpleeg het prospectus voor nadere informatie. Het subfonds kan maximaal 10% van zijn nettovermogen in deelnemingsrechten of aandelen van beleggingsfondsen beleggen. Dit subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar weer op te nemen. Beleggingen kunnen iedere werkdag op aanvraag worden teruggekocht. Inschrijvingsen terugkoopverzoeken worden op iedere dag waarop de NIW wordt berekend en gepubliceerd, gecentraliseerd vóór 18.00 uur en op de daaropvolgende werkdag uitgevoerd op basis van de NIW van de voorgaande dag.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE 4.00% 18/01/2028 3,23%
	DOMINICAN REPUBLIC 6.88% 29/01/2026 3,21%
	JAPAN 1.30% 20/03/2063 3,15%
	HUNGARY 3.00% 21/08/2030 3,01%
	POLAND 6.00% 25/10/2033 2,99%
	Rest 84,41%

Top 5 regio's	%
Mexico	13,58
Hongarije	7,43
Polen	5,97
Tsjechië	4,26
Colombia	3,98

Activaspreiding	%
Obligaties	84,42
Aandelen	0,09

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-12-2021
Datum Algemene Vergadering	3e maandag van april om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2427320812
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Carmignac Gestion Luxembourg
Straat	Rue de la Chapelle 7
Plaats	Luxemburg
+352 46 70 60 30

www.carmignac.lu