Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LtGF Liontrust GF Sus A1 EUR k.

Koers 1-5-2024

9,23

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Liontrust Fund Partners LLP

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-3,22%	-3,22%
3 maanden	0,88%	0,88%
YTD	1,61%	1,61%
1 jaar	10,70%	10,70%
2 jaar	0,49%	0,49%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
■ Het fonds streeft ernaar om kapitaalgroei te bereiken op de lange termijn (vijf jaar of meer) door wereldwijd te beleggen in duurzame effecten. Beleid ■ Het fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de benchmark, die bestaat uit 50% MSCI World, 35% Markit iBoxx EUR Overall Index en 15% ESTER, op grond van het feit dat de samengestelde benchmark gebruikt wordt voor een vergelijking van de prestaties. De benchmark wordt niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het fonds te bepalen. Het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. ■ Het fonds belegt alleen in aandelen en obligaties uitgegeven door internationale bedrijven die duurzame producten en diensten leveren of produceren, evenals in aandelen en obligaties van emittenten met een progressieve benadering in de aanpak van ecologische, sociale en governance gerelateerde problemen. ■ Het fonds kan ook beleggen in contanten en geldmarktinstrumenten. ■ Allocaties naar aandelen, obligaties en contanten variëren in de loop van de tijd, afhankelijk van de marktomstandigheden. Asset-allocatiebeperkingen blijven, in normale omstandigheden, in overeenstemming met de volgende marges: Aandelen - 40-60%, obligaties - 20-50%, contanten – 0 20%. ■ Alhoewel het fonds voornamelijk belegt in ontwikkelde markten, kan er ook tot maximaal 20% belegd worden in opkomende effecten. ■ Op bepaalde momenten kan de beleggingsadviseur besluiten een meer geconcentreerde portefeuille aan te houden. Het is dan mogelijk dat een aanzienlijk deel van het fonds wordt belegd in contanten of kasequivalenten. ■ Het is het fonds toegestaan derivaten te gebruiken voor doeleinden als een efficiënt portefeuillebeheer, beleggingen en risicodekking. Aanbeveling ■ Dit Fonds kan ongeschikt zijn voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar terug te trekken. Kopen ■ U kunt dagelijks (met uitzondering van weekends en officiële feestdagen) aandelen kopen of verkopen. Opdrachten moeten worden ontvangen vóór of om 11:59 (Ierse tijd) om te worden uitgevoerd op het middagwaarderingspunt. Meer informatie is terug te vinden op www.liontrust.co.uk. Beleggingsproces ■ Voor aandelen begint het proces met een thematische benadering. Er wordt gezocht naar bedrijven die zich bezig houden met ecologische, sociale en governance gerelateerde thema's ('ESG'), waarvan de beheerders geloven dat die bedrijven een betere en sterkere groei zullen doormaken dan andere. Het fonds belegt momenteel in drie transformatieve trends (efficiënter gebruik van bronnen, verbeterde gezondheid en grotere veiligheid en veerkracht). ■ Het fonds belegt in goed geleide bedrijven die met hun producten en exploitatie profiteren van deze transformatieve veranderingen. ■ Alhoewel ESG-thema's centraal staan bij innovatieve ideeën moeten de geselecteerde bedrijven ook stevige zakelijke bedrijfsbeginselen hebben en hoge rendementen op aandelen kunnen bieden op de lange termijn. ■ Voor obligaties die door bedrijven worden uitgegeven, wordt dezelfde thematische ESG-benadering gebruikt. Voor staatsobligaties beoordeelt het team de uitgevende partij van de overheid op een aantal ESG-factoren. ■ De beheerders richten zich op kwalitatief hoogwaardige emittenten en geloven dat dit obligatiespecifieke risico's kan verminderen. Beoordeling van de kwaliteit is een belangrijk onderdeel van het proces, waarin traditionele kredietanalyses gecombineerd worden met een gedetailleerde duurzaamheidsbeoordeling op basis van hun eigen modellen. ■ De beheerders zoeken naar obligaties met de beste waarde van hoogwaardige emittenten uit de kapitaalmarkt, met verschillende maturiteiten op de primaire kredietmarkten. ■ De asset-allocatie van het fonds is gebaseerd op lange termijnrisico's/rendementsprofielen van aandelen, obligaties en contanten. De beheerders passen deze blootstelling tactisch aan binnen het vooraf gedefinieerde bereik om het algehele rendement op investeringen te verbeteren. Tactische positionering wordt gedreven door analyse van toonaangevende economische indicatoren, gevolgd door een beoordeling van de waarde van activaklasses ten opzichte van zowel hun geschiedenis als van elkaar. ■ Ten minste 90% van de beleggingen van het fonds wordt beoordeeld aan de hand van de duurzaamheidscriteria van het fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Government Of Germany 1.3% 15-oct-2027 8,93%
	Liontrust Global Funds Plc - GF Sust. Future Euro. Corp. Bd. 2,72%
	VISA Inc. 2,04%
	Intuitive Surgical, Inc. 1,92%
	Thermo Fisher Scientific Inc. 1,75%
	Rest 82,64%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	40,41
Verenigd Koninkrijk	18,18
Duitsland	13,35
Nederland	5,97
Frankrijk	3,67

Activaspreiding	%
Aandelen	56,69
Fixed Income	35,00
Beleggingsfondsen	4,55

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	13-10-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BNGJKS90
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Liontrust Fund Partners LLP
Straat	2 Savoy Court
Plaats	London