Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ESIF M&G Total Return CHF A- k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 29-4-2024

106,77

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

M&G Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,13%	0,23%
3 maanden	-2,84%	1,43%
YTD	-2,68%	2,75%
1 jaar	8,74%	8,05%
2 jaar	6,95%	4,55%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoel: Het M&G Total Return Credit Investment Fund ('het Subfonds') streeft ernaar om over een periode van vijf jaar een hoger totaalrendement (de combinatie van inkomsten en vermogensgroei, na aftrek van vergoedingen) te realiseren dan de 1-maandse EURIBOR-rente. De referentie is een doelstelling die het fonds nastreeft. De rente is gekozen als de referentie van het fonds omdat deze een haalbare prestatiedoelstelling is en het beste het toepassingsgebied van het beleggingsbeleid van het fonds weerspiegelt. De referentie wordt alleen gebruikt om de prestatie van het fonds te meten en beperkt niet de opbouw van de portefeuille van het fonds. De portefeuille van het fonds kan worden blootgesteld aan bedrijven, landen of sectoren die niet in de referentie zijn opgenomen. Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft volledige vrijheid om te kiezen welke activa het fonds koopt, aanhoudt en verkoopt en er zijn geen beperkingen op de mate waarin de prestatie van het fonds mag afwijken van die van de referentie. Voor niet-afgedekte en valuta-afgedekte aandelenklassen wordt de rente in de valuta van de aandelenklasse getoond. Beleggingsbeleid: Het Subfonds belegt ten minste 70% van de nettovermogenswaarde in bedrijfs- en staatsobligaties, contanten en geldswaarde en door activa gedekte effecten, die in welke valuta dan ook luiden. 1 Het Subfonds kan een aanzienlijk deel van zijn activa beleggen in door activa gedekte effecten. 1 Ten minste 75% van de activa van het Subfonds zal luiden in euro of in euro worden afgedekt. 1 Het Subfonds kan investeren in converteerbare obligaties, en kan daarbij maximaal 20% van zijn nettovermogenswaarde investeren in voorwaardelijke converteerbare schuldpapieren. 1 Het Subfonds kan maximaal 5% van zijn nettovermogenswaarde aanhouden in aandelen die zijn ontvangen als gevolg van herstructureringen of conversies. Beleggingen in preferente aandelen vallen niet onder deze limiet. Gewoonlijk belegt het Subfonds rechtstreeks. Het Subfonds kan ook indirect beleggen door lange en korte posities te nemen via derivaten, met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van het Subfonds, een efficiënt portefeuillebeheer en afdekking. Het Subfonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder collectieve beleggingsregelingen en andere schuldinstrumenten. Overige informative: De aandelen in het Subfonds kunnen elke werkdag worden teruggekocht. Verzoeken daartoe moeten uiterlijk om 11:00 uur (Luxemburgse tijd) zijn ontvangen. Voor kapitalisatieaandelen zullen alle inkomsten uit het Subfonds worden herbelegd. De referentievaluta is de euro, maar de inschrijvings- en terugkoopbetalingen kunnen alleen worden verricht in de valuta van de aandelenklasse.

Spreidingen

Data van 30-9-2023

Top 5 participaties

Top 5 regio's	%
Cash	17,50
Overige	17,30
Verenigd Koninkrijk	16,90
Verenigde Staten	15,60
Duitsland	9,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	27-09-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	LU1998248139
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	M&G Luxembourg S.A.
Straat	16, boulevard Royal
Plaats	Luxemburg
+33 (0)1 71 70 30 20
info@mandg.lu
www.mandg.com