Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JSS If JSS Sust Bd - G C€hdg u.

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Koers 29-4-2024

88,33

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,37%	-0,37%
3 maanden	-0,08%	-0,08%
YTD	0,32%	0,32%
1 jaar	2,73%	2,73%
2 jaar	1,40%	1,40%
3 jaar	-1,70%	-1,70%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
JSS Sustainable Bond – Global Short-term (het 'Fonds') promoot milieu- en maatschappelijke kenmerken in de zin van Art. 8 van de SFDR, maar heeft geen doelstelling voor duurzaam beleggen in de zin van Art. 9 van de SFDR. Het Fonds integreert milieu-, maatschappelijke en governance-aspecten (ESG) in het beleggingsproces om de blootstelling aan controverses te verminderen, de portefeuille af te stemmen op internationale normen, de duurzaamheidsrisico's te beperken, kansen te benutten die voortvloeien uit ESG-trends en meer inzicht te krijgen in de portefeuilleposities. Het Fonds streeft ernaar de risico's te beperken en te profiteren van beleggingskansen die verband houden met structurele duurzaamheidstrends (zoals de schaarste van hulpbronnen, demografische ontwikkelingen, klimaatverandering en verantwoordelijkheid). Daarvoor sluit het Fonds systematisch emittenten uit die zijn betrokken bij controversiële activiteiten, zoals uiteengezet in de 'Standaarduitsluitingen van JSS' in hoofdstuk 3.1 van het prospectus van het Fonds. Het Fonds streeft ernaar rente-inkomsten te genereren door wereldwijd in schuldbewijzen te beleggen, waarbij de liquiditeit op een optimaal niveau wordt gehouden. De gemiddelde duration van het vermogen van het Fonds mag maximaal drie jaar bedragen. Het Fonds wordt actief beheerd en repliceert geen benchmark. Het fondsrendement wordt echter wel vergeleken met de driemaands-ICE BofA USD (de "Benchmark"). De selectie en weging van de afzonderlijke obligatiesegmenten en soorten beleggingen en valuta's, evenals de oriëntatie van de actuele beleggingsstrategie vindt op opportunistische wijze plaats; dit betekent dat afhankelijk van de inschatting van de markt de weging van de beleggingen sterk kan variëren. De beleggingen vinden wereldwijd plaats in schuldbewijzen die door landen, bedrijven of andere organisaties worden uitgegeven of gegarandeerd. Ook kan wereldwijd worden belegd in schuldbewijzen die door bedrijven uit opkomende landen ("emerging markets") worden uitgegeven of gegarandeerd. Daarnaast kan het Fonds tijdelijk leningen afsluiten ter hoogte van maximaal 10% van zijn nettovermogen. De vast- of variabelrentende effecten, waaronder nulcouponobligaties, hebben mogelijk geen investment-grade-rating. Met "non- investment-grade" wordt een kredietrating bedoeld die onder BBB- (Standard & Poor's, Fitch) of Baa3 (Moody's) of een gelijkwaardige beoordeling ligt. Voor beleggingen in distressed securities, CoCo's (voorwaardelijk converteerbare obligaties) en ABS (asset-backed securities) geldt een cumulatieve limiet van 10%. U kunt de aandelen van dit fonds op elke handelsdag aflossen of omruilen. Deze aandelenklasse van het Fonds keert doorgaans in april en oktober inkomsten uit aan de beleggers (op voorwaarde dat het fonds inkomsten genereert en voldoet aan de vereisten van het prospectus).

Spreidingen

Data van 31-1-2024

Top 5 participaties

	BBVA BANCOM 4.375% 14-10.04.24 1,72%
	SUZANO INTER 4.0% 17-14.01.25 1,5%
	STD CHART FRN 23-06.07.27 1,43%
	HANA BANK 4.375% 14-30.09.24 1,4%
	MYRIAD INTL 4.85% 17-06.07.27 REGS 1,37%
	Rest 92,58%

Top 5 regio's	%
Kaaiman Eilanden	12,61
Zuid-Korea	10,42
Chili	6,75
Verenigde Staten	5,39
Mexico	5,21

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	07-10-2020
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1244596133
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	11-13, Boulevard de la Foire
Plaats	Luxembourg
+352 45 47 811

http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/