Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ESIF M&G Senior Asset GBP A u.

Asset-backed

Koers 29-4-2024

102,32

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

M&G Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,71%	-0,73%
3 maanden	0,60%	0,45%
YTD	1,33%	-0,32%
1 jaar	4,80%	1,75%
2 jaar	0,04%	0,98%
3 jaar	1,13%	0,60%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoel: Het Subfonds streeft ernaar om over een periode van drie jaar een hoger totaalrendement (de combinatie van inkomsten en vermogensgroei, na aftrek van vergoedingen) te realiseren dan de 3-maandse LIBOR-rente. De referentie is een doelstelling die het fonds nastreeft. De rente is gekozen als de referentie van het fonds omdat deze een haalbare prestatiedoelstelling is en het beste het toepassingsgebied van het beleggingsbeleid van het fonds weerspiegelt. De referentie wordt alleen gebruikt om de prestatie van het fonds te meten en beperkt niet de opbouw van de portefeuille van het fonds. Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft volledige vrijheid om te kiezen welke activa het fonds koopt, aanhoudt en verkoopt en er zijn geen beperkingen op de mate waarin de portefeuille en de prestatie van het fonds mogen afwijken van die van de referentie. Voor niet-afgedekte en valuta-afgedekte aandelenklassen wordt de rente in de valuta van de aandelenklasse getoond. Beleggingsbeleid: Het Subfonds belegt in door activa gedekte effecten en andere instrumenten met variabele rente van beleggingskwaliteit, luidende in eender welke valuta. 1 Bij gangbare marktomstandigheden wordt tenminste 70% van de portefeuille belegd in door activa gedekte effecten en wordt van tenminste 80% van de portefeuille een kredietrating van minstens AAverwacht; dit is een rating boven deze aangeduid met 'van Beleggingskwaliteit' in het Prospectus. 1 Het Subfonds kan tot 10% van zijn activa beleggen in effecten die niet over een rating van een erkend ratingbureau beschikken. In dat geval wordt een vergelijkbare interne kredietrating gebruikt. Uitgevers van deze effecten kunnen in eender welk land zijn gevestigd, waaronder ook groeimarkten. 1 Het Subfonds neemt geen standpunt in ten aanzien van valuta en streeft ernaar om niet in GBP luidende activa te dekken in GBP. 1 Het Subfonds kan derivaten gebruiken met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van het Subfonds, een efficiënt portefeuillebeheer en afdekking. Deze instrumenten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: spot- en termijncontracten, opties, op de beurs verhandelde futures, kredietverzuimswaps en renteswaps. Het Subfonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder collectieve beleggingsregelingen, contanten en geldswaarde, deposito's en andere schuldinstrumenten. Overige informative: De aandelen in het Subfonds kunnen elke werkdag worden teruggekocht. Verzoeken daartoe moeten uiterlijk om 11:00 uur (Luxemburgse tijd) zijn ontvangen. Voor kapitalisatieaandelen zullen alle inkomsten uit het Subfonds worden herbelegd. De referentievaluta is GBP, maar de inschrijvings- en terugkoopbetalingen kunnen alleen worden verricht in de valuta van de aandelenklasse.

Spreidingen

Data van 3-7-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Globaal	100,00

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-08-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	LU2008182888
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	M&G Luxembourg S.A.
Straat	16, boulevard Royal
Plaats	Luxemburg
+33 (0)1 71 70 30 20
info@mandg.lu
www.mandg.com