Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Global Managed Growth E k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 30-4-2024

2.067,20

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

ZAR

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,39%	-1,92%
3 maanden	4,34%	3,05%
YTD	3,77%	2,25%
1 jaar	13,29%	12,80%
2 jaar	-3,29%	6,14%
3 jaar	-1,81%	3,19%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft ernaar over een periode van vijf tot zeven jaar vermogensgroei en inkomsten te bieden die hoger liggen dan 60% MSCI AC World (Net TR) Index niet afgedekt naar USD / 40% Barclays Global Treasury Index (CA, IT, FR, DE, UK, US) afgedekt naar USD, vóór aftrek van kosten, door te beleggen in een gediversifieerd scala van activa en markten uit de hele wereld. Kijk op de website van Schroders voor het streefrendement na aftrek van kosten voor elke aandelenklasse: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after- fees-performance-targets/ Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen direct, of indirect (via beleggingsfondsen van het open type), in aandelen en obligaties. Het fonds kan ook indirect beleggen in vastgoed, infrastructuur en grondstoffen met inbegrip van edelmetalen (en het zal niet beleggen in alternatieve beleggingsfondsen en private equity). Obligaties omvatten overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, schuld van opkomende markten, effecten onder beleggingskwaliteit (met vaste of vlottende rente) (dit zijn effecten met een kredietrating onder “investment grade” zoals gemeten door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau), converteerbare obligaties en inflatiegekoppelde obligaties. De blootstelling aan vastgoed, infrastructuur en grondstoffen met inbegrip van edelmetalen wordt verworven via in aanmerking komende activa. Het fonds neemt geen directe posities in fysieke grondstoffen en sluit geen contracten die verband houden met fysieke grondstoffen. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds kan tot 100% van zijn vermogen houden in beleggingsfondsen van het open type (inclusief andere fondsen van Schroder). Het fonds kan ook beleggen in geldmarktbeleggingen en het kan contanten houden. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de 60% MSCI AC World (net TR)- index niet afgedekt voor USD Index en/of de 40% Barclays Global Treasury Index (CA, IT, FR, DE, UK, US) afgedekt voor USD. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis, en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de doelbenchmark om te profiteren van specifieke beleggingskansen. De doelbenchmark is geselecteerd omdat die representatief is voor het type beleggingen waarin het fonds waarschijnlijk zal beleggen en is daarom een geschikt doel met betrekking tot het rendement dat het fonds tracht te bieden. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Amundi MSCI World UCITS ETF 19,42%
	Global Sustainable Growth Fund 16,79%
	ISHARES S&P 500 ETF 14,31%
	QEP Global Core Fund 13,85%
	Global Corporate Bond Fund 10,28%
	Rest 25,35%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Aandelen	74,38
Obligaties	20,75
Liquiditeiten	4,86

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	20-07-2020
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	ZAR
ISIN-code	LU2149260247
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu