Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdR SICAV Sh Dur Cred CR-€ k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 26-4-2024

102,82

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (FR)

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,10%	-0,10%
3 maanden	0,34%	0,34%
YTD	0,42%	0,42%
1 jaar	4,81%	4,81%
2 jaar	2,14%	2,14%
3 jaar	0,57%	0,57%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
50% ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index and 50% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained index

Doelstelling
Beheerdoelstelling : Het compartiment streeft ernaar een hoger rendement te boeken dan zijn benchmark, die voor 50% bestaat uit de ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index, met herbelegde coupons, en voor 50% uit de ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index, met herbelegde coupons, over de aanbevolen beleggingstermijn, door beleggingen op de bedrijfsobligatiemarkten. Om dit doel te bereiken, zal worden gestreefd naar een aanvullend rendement voor de obligatieportefeuille door een actief beheer van het rente- en kredietrisico. Het compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de Beheerder beleggingsbeslissingen neemt om de doelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment te verwezenlijken. Dit actieve beheer omvat het nemen van beslissingen over de selectie van activa, de regionale spreiding, de sectorale standpunten en het algehele niveau van blootstelling aan de markt. De Beheerder wordt in geen geval beperkt door de componenten van de benchmark in de positie van zijn portefeuille, en het kan gebeuren dat het compartiment niet alle componenten van de benchmark bezit of zelfs geen enkele van de betreffende componenten. De afwijking ten opzichte van de benchmark kan volledig of significant zijn, maar kan soms ook beperkt zijn. Benchmark : 50% ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index, met herbelegde coupons, + 50% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index, met herbelegde coupons Beleggingsbeleid: Om zijn beheerdoelstelling te bereiken, zal de beheerder naar keuze beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door publieke of private bedrijven, binnen de limiet van 100% van de portefeuille. Het compartiment streeft ernaar. - maximaal 30% van zijn minimaal nettovermogen te beleggen in obligaties met een rating van BBB- (Standard and Poor's of gelijkwaardig, of met een interne rating van de beheermaatschappij) of hoger en die zijn uitgegeven door publieke of private bedrijven. - maximaal 30% van zijn minimaal nettovermogen te beleggen in hoogrentende obligaties (met een rating onder BBB- volgens Standard and Poor's of gelijkwaardig, of met een interne rating van de beheermaatschappij, speculatieve effecten met een hoger wanbetalingsrisico dan obligaties van beleggingskwaliteit) - maximaal 10% van zijn nettovermogen te beleggen in obligaties zonder rating - maximaal 10% van zijn vermogen te beleggen in obligaties uitgegeven door in niet-OESO-landen gevestigde publieke of private bedrijven - maximaal 10% van zijn vermogen te beleggen in obligaties met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar. De beheerder selecteert de uitgiften die naar zijn mening het aantrekkelijkst zijn, teneinde het de opbrengst en het risico van de portefeuille te maximaliseren. Om zijn vermogen af te dekken en/of zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zonder een verhoogde blootstelling na te streven, kan het compartiment gebruikmaken van financiële derivaten die op gereglementeerde markten (futures, beursgenoteerde opties) of onderhands (opties, swaps, etc) worden verhandeld. In dit kader kan de beheerder een blootstelling aan of een synthetische afdekking op indexen, bedrijfstakken of geografische gebieden vormen. In dat verband kan het compartiment posities innemen om de portefeuille tegen bepaalde risico's (rente, krediet, valuta) af te dekken of om aan rente- en kredietrisico's te worden blootgesteld. In dit kader kan de beheerder strategieën hanteren die hoofdzakelijk zijn gericht op het anticiperen op of het dekken van het compartiment tegen het risico van wanbetaling van een of meer emittenten of op de blootstelling van de portefeuille aan kredietrisico’s van een of meer emittenten tot 10%. Deze strategieën zullen met name worden geïmplementeerd door de aankoop of verkoop van beschermingszekerheden via kredietderivaten van het type "Credit Default Swap", op één referentie-entiteit of op indexen (iTraxx of CDX). Hij kan ook strategieën implementeren om valutarisico's te verminderen en/of het rentrisico te beheren door het gebruik van financiële contracten, met name futures, opties, termijncontracten of swaps. Het compartiment kan tot 10% van het nettovermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). De beheerder zal ook de gevoeligheid van het compartiment voor rentevoeten actief beheren, die kan variëren van 0 tot 4. Het compartiment kan voor maximaal 10% van zijn nettovermogen zijn blootgesteld aan aandelenmarkten via eventuele aankopen van converteerbare obligaties. Daarnaast kan het compartiment maximaal 10% houden in effecten in vreemde valuta’s, en het valutarisico wordt afgedekt. Toch kan er een resterend valutarisico zijn van maximaal 2% van het nettovermogen. AMF-classificatie : Obligaties en andere schuldbewijzen, luidend in euro Frequentie van aan- en verkoop van aandelen : Dagelijks, met uitzondering van de Franse officiële feestdagen en de sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van Euronext Paris S.A.), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor 12.30 uur ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde netto waardevermeerdering : Kapitalisatie Andere informatie: Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG-criteria) vormen een van de onderdelen van het beheer, aangezien hun gewicht in de uiteindelijke beslissing niet van tevoren is bepaald. Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 2 jaar

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	BANCO SANTANDER SA 2,35%
	HOLDING SCHAEFFLER GMBH 2,34%
	TELECOM ITALIA SPA 2,11%
	ATLANTIA SPA 2,07%
	PPF GROUP NV 2,04%
	Rest 89,09%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	21,55
Duitsland	12,61
Verenigde Staten	11,13
Italië	10,45
Spanje	8,79

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (FR)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	20-01-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013460987
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (FR)
Straat	Rue du Faubourg Saint Honoré 47
Plaats	Parijs
+33 1 40 17 25 25

www.edmond-de-rothschild.fr