Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Vont Emerging Markets B HIh€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 16-5-2024

116,38

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Vontobel Asset Management S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,82%	2,82%
3 maanden	5,38%	5,38%
YTD	6,06%	6,06%
1 jaar	19,29%	19,29%
2 jaar	7,18%	7,18%
3 jaar	0,28%	0,28%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Dit actief beheerde subfonds is erop gericht het hoogst mogelijke beleggingsrendement in USD te behalen. Het subfonds kan tot 100% beleggen in rentedragende effecten met een lagere kredietrating en een speculatief karakter en tot 30% in effecten zonder rating. Tot 25% van zijn nettoactiva kan worden belegd in converteerbare obligaties en warrants, tot 20% in asset- backed en mortgage-backed securities, tot 20% in contingent convertible bonds (CoCo's of voorwaardelijk converteerbare obligaties), tot 10% in noodlijdende effecten en tot 10% in effecten die via Bond Connect worden verhandeld op de China Interbank Bond Market. Het subfonds belegt voornamelijk in effecten van publiekrechtelijke en/of private debiteuren die zijn gevestigd of hun belangrijkste activiteiten hebben in opkomende landen of aan deze markten zijn blootgesteld. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking en voor het behalen van de beleggingsdoelstelling. De valuta van deze klasse wordt permanent afgedekt ten opzichte van de referentievaluta van het subfonds. Deze afdekking vormt niet noodzakelijk een volledige bescherming tegen alle valutarisico's. Ook veroorzaakt de afdekking kosten die de opbrengst van de aandelenklasse verlagen. Het subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De portefeuillebeheerder kan binnen de vastgestelde beleggingsbeperkingen geheel naar eigen inzicht beleggen. Gerealiseerde opbrengsten worden herbelegd en verwerkt in de waarde van uw aandelen. Kopen en verkopen van effecten brengt transactiekosten met zich mee. Deze komen boven op de vermelde kosten. Terugkoop van aandelen: dagelijks wanneer banken in Luxemburg open zijn (zie prospectus voor details en uitzonderingen). HI (hedged)-aandelen zijn uitsluitend voorbehouden aan institutionele beleggers.

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	8.375% Empresas 08.11.2027 Reg-S Senior 4,2%
	9.5% Banco Actinver Fideic 18.12.2032 Reg-S Senior 3,8%
	9.85% Swiss Ins Br Pw 16.07.2032 Reg-S Senior 3,6%
	7% Govt of Grenada 12.05.2030 Reg-S Senior 3,5%
	4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior 3,1%
	Rest 81,8%

Top 5 regio's	%
Overige	46,80
Colombia	9,30
Mexico	9,10
Brazilië	7,40
China	5,20

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 August
Opstartdatum	26-10-2018
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1896847628
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Vontobel Asset Management S.A.
Straat	Jean l'Aveugle 2-4
Plaats	Luxemburg
+352 26 34 74-1

http://www.vontobel.com