Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco Variable R B k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 26-4-2024

51,11

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,04%	-0,98%
3 maanden	2,51%	1,03%
YTD	6,49%	3,25%
1 jaar	14,37%	10,98%
2 jaar	3,92%	4,57%
3 jaar	5,33%	1,18%
5 jaar	4,20%	3,40%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (de “Index”)1. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle effecten uit de Index aanhouden volgens hun respectieve weging. - Om de Index te kopiëren, kan het Fonds tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door dezelfde entiteit. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten direct laten terugkopen bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden mogen andere beleggers hun aandelen direct door Invesco Markets II plc laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index streeft ernaar het rendement te meten van effecten met variabele rente van beleggingskwaliteit en onder beleggingskwaliteit die luiden in Amerikaanse dollar evenals van hybride aandelen. Om in de Index opgenomen te worden, moet een preferent of hybride effect publiekelijk zijn uitgegeven, in de VS staan geregistreerd of vrijgesteld zijn van registratie, op de datum van uitgifte nog ten minste één dag tot de vervaldag en nog 18 maanden tot de eindvervaldag hebben, zijn uitgegeven in stappen van USD 25 of USD 1.000 en een coupon of dividend hebben met variabele rente. Preferente of hybride effecten die zijn genoteerd aan de NYSE of NASDAQ en de afgelopen zes maanden een gemiddeld maandelijks geconsolideerd handelsvolume hadden van ten minste 100.000 aandelen, moeten een nominale waarde van minstens USD 100 miljoen hebben uitstaan. Effecten met een nominale waarde van USD 1.000 moeten couponbetalingen hebben die naar keuze van de emittent kunnen worden uitgesteld. De Index wordt maandelijks herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	JPMorgan Chase and Co VAR 01/08/71 2,38%
	Wells Fargo and Co VAR 15/03/72 1,5%
	General Electric Co FRN 15/06/72 1,18%
	BP Capital Markets PLC VAR 22/09/71 1.18 CITIGROUP 1,17%
	Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/71 1,14%
	Rest 92,63%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	85,73
Canada	7,64
Verenigd Koninkrijk	4,21
Nederland	0,86
Ierland	0,64

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-12-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BHJYDT11
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin