Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Belf SP Sustain Med C u.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 25-4-2024

161,23

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Belfius Asset Management

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,13%	-1,13%
3 maanden	1,48%	1,48%
YTD	2,31%	2,31%
1 jaar	7,22%	7,22%
2 jaar	0,60%	0,60%
3 jaar	-0,48%	-0,48%
5 jaar	2,54%	2,54%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Belangrijkste verhandelde activa: Aandelen, obligaties, liquiditeiten en geldmarktinstrumenten van alle soorten emittenten op de wereldmarkten, via beleggingsfondsen (inclusief ETF’s) en/of derivaten.De obligaties en andere schuldinstrumenten worden uitgegeven door emittenten waaraan op het tijdstip van aankoop een minimumrating van BBB-/Baa3 (of gelijkwaardig) is toegekend door een van de ratingbureaus (zijnde emittenten die van goede kwaliteit worden geacht). Beleggingsstrategie: Het dakfonds streeft naar vermogensgroei door gespreid te beleggen met een voorkeur voor aandelenfondsen en wil beter presteren dan de referentiewaarde. Binnen de in de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds gestelde grenzen maakt het beheerteam discretionaire beleggingskeuzes op portefeuilleniveau, rekening houdend met eigen analyses van de kenmerken en ontwikkelingsvooruitzichten van de verhandelde activa.De uitstaande posities in aandelen maken doorgaans minder dan 60% van de waarde van de activa van het Fonds uit.De nettoblootstelling aan aandelen kan groter of kleiner zijn dan de nettoblootstelling aan obligaties en kan aanzienlijk worden ingeperkt naargelang de verwachtingen van de beheerder ten aanzien van de ontwikkeling van de financiële markten en met het doel het risico voor de belegger te verminderen. Het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. De analyse van de ESG-aspecten (milieu, maatschappij en governance) is geïntegreerd in de algemene selectie en spreiding van de onderliggende activa. Zo belegt het fonds ten minste 80% van zijn nettovermogen in fondsen die zelf een duurzame beleggingsdoelstelling hebben en/of in effecten en/of andere financiële instrumenten met een duurzame beleggingsdoelstelling. Het Fonds sluit ook beleggingen uit in bedrijven die niet voldoen aan bepaalde erkende internationale normen en beginselen (Global Compact van de Verenigde Naties) of die een aanzienlijke blootstelling hebben aan bepaalde omstreden activiteiten en die samenwerken met landen waarvan het regime als zeer autoritair wordt beschouwd. Het selectie- en spreidingsproces gaat ook, desgevallend onrechtstreeks via het/de onderliggend(e) fonds(en), gepaard met een actieve betrokkenheid, met name door een dialoog met de bedrijven en, als aandeelhouder, door de stemming op de algemene vergadering. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website en/of het prospectus van de beheersmaatschappij. Het fonds mag derivaten toepassen, zowel voor beleggings- als voor risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst). Referentie-index (benchmark): 50% Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Index (Total Return) + 20% MSCI Europe (Net Return) + 20% MSCI USA (Net Return) + 7,5% MSCI Emerging Markets (Net Return) + 2,5% MSCI Japan (Net Return) Het fonds wordt actief beheerd en in het beleggingsproces wordt gewerkt met een referentie-index (de Index). Gebruik van de index: - voor het bepalen van de risiconiveaus/-parameters, - om prestaties te vergelijken. Omdat het fonds actief wordt beheerd, heeft het niet tot doel om te beleggen in alle componenten van de index, of te beleggen in dezelfde verhoudingen van de componenten van deze index.In normale marktomstandigheden is de verwachte tracking error van het fonds beperkt tot gematigd, meer bepaald tussen 0.5% en 3%.De tracking error meet de prestatieverschillen van het fonds ten opzichte van zijn referentie-index.Hoe hoger de tracking error, hoe hoger de afwijkingen ten opzichte van de index.De tracking error is voornamelijk afhankelijk van de marktomstandigheden (volatiliteit en correlaties tussen financiële instrumenten) en kan bijgevolg afwijken van de verwachte tracking error. Terugbetaling van de aandelen: Op verzoek, dagelijks, in België. Bestemming van de inkomsten: Uitkering. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen vier jaar.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	CANDRIAM SUST EQUITY US - Z Cap 13,01%
	CANDRIAM SUST BOND EURO SHORT TERM - Z Cap 12,35%
	CANDRIAM SUST BOND EURO CORPORATE - Z Dis 9,02%
	CANDRIAM SUST EQUITY EUROPE - Z Dis 8,44%
	CANDRIAM SUST BOND EURO - Z Cap 8,31%
	Rest 48,87%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	42,12
Overige	17,71
Frankrijk	7,69
Verenigd Koninkrijk	7,51
Duitsland	5,15

Activaspreiding	%
Obligaties	51,69
Aandelen	48,31

Fondsinformatie
Depothouder	Belfius Bank N.V.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	26-10-2017
Datum Algemene Vergadering	laatste donderdag van april om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6296688300
Minimale inleg	EUR 50.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Belfius Asset Management
Straat	Place Rogier 11
Plaats	Brussels
0032-2222-1202
info@belfiusip.be
http://www.BelfiusIP.be