Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Bond USD Short Term LT Z2 k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-4-2024
107,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,66%
-0,24%
3 maanden
0,88%
-0,14%
YTD
3,19%
0,06%
1 jaar
4,97%
2,41%
2 jaar
0,80%
1,63%
3 jaar
4,22%
0,00%
5 jaar
1,70%
0,89%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B 04/26 3.75
1,80
US TREASURY N/B 05/26 3.625
1,74
US TREASURY N/B 02/26 4
1,63
US TREASURY N/B 05/24 0.25
1,61
US TREASURY N/B 05/24 2
1,38
Top 5 participaties
US TREASURY N/B 04/26 3.75 1,8%
US TREASURY N/B 05/26 3.625 1,74%
US TREASURY N/B 02/26 4 1,63%
US TREASURY N/B 05/24 0.25 1,61%
US TREASURY N/B 05/24 2 1,38%
Rest 91,84%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
97,64
Ierland
0,70
Italiƫ
0,68
Top 5 regio's
Verenigde Staten 97,64%
Ierland 0,7%
Italië 0,68%
Rest 0,98%
Activaspreiding
%
Obligaties
59,77
Overige
39,25
Activaspreiding
Obligaties 59,77%
Overige 39,25%
Rest 0,98%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-02-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1530971354
Minimale inleg
USD 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com