Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Macquarie € Gvt Bd I€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
9,68
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lemanik Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,09%
-0,09%
3 maanden
-0,54%
-0,54%
YTD
-1,75%
-1,75%
1 jaar
3,71%
3,71%
2 jaar
0,64%
0,64%
3 jaar
-4,72%
-4,72%
5 jaar
-2,09%
-2,09%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
6,97
LAENDER NO 62 RegS
3,60
0.600% ITALY (REPUBLIC OF) (FIXED) 08/2031
3,02
1.350% ITALY (REPUBLIC OF) (FIXED) 04/2030
3,01
MADRID COMMUNITY OF RegS
2,95
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 6,97%
LAENDER NO 62 RegS 3,6%
0.600% ITALY (REPUBLIC OF) (FIXED) 08/2031 3,02%
1.350% ITALY (REPUBLIC OF) (FIXED) 04/2030 3,01%
MADRID COMMUNITY OF RegS 2,95%
Rest 80,45%
Top 5 regio's
%
Italië
29,77
Frankrijk
25,53
Duitsland
20,31
Spanje
12,56
Supranationaal
5,19
Top 5 regio's
Italië 29,77%
Frankrijk 25,53%
Duitsland 20,31%
Spanje 12,56%
Supranationaal 5,19%
Rest 6,64%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
19-02-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1274829420
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lemanik Asset Management S.A.
Straat
106, route d'Arlon
Plaats
Mamer
+352 26 396 006
info@lemanik.lu
www.lemanikgroup.com