Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € Infl-linked CT-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
103,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,35%
0,35%
3 maanden
1,23%
1,23%
YTD
-1,08%
-1,08%
1 jaar
1,43%
1,43%
2 jaar
-2,90%
-2,90%
3 jaar
-0,65%
-0,65%
5 jaar
0,88%
0,88%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032
6,18
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027
5,92
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030
5,82
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2035
5,14
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
5,06
Top 5 participaties
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032 6,18%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027 5,92%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 5,82%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 2.350% 15.09.2035 5,14%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 5,06%
Rest 71,89%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
42,60
Italië
28,51
Spanje
12,63
Duitsland
12,56
Luxemburg
2,64
Top 5 regio's
Frankrijk 42,6%
Italië 28,51%
Spanje 12,63%
Duitsland 12,56%
Luxemburg 2,64%
Rest 1,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,30
Aandelen
2,64
Liquiditeiten
1,07
Activaspreiding
Obligaties 96,3%
Aandelen 2,64%
Liquiditeiten 1,07%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
17-11-2015
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1304665836
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu