Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pic Em LC Debt P$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 30-4-2024

158,11

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,56%	-2,41%
3 maanden	-3,02%	-3,88%
YTD	-2,92%	-5,84%
1 jaar	1,52%	-0,92%
2 jaar	1,53%	2,38%
3 jaar	0,97%	-2,98%
5 jaar	0,68%	-0,24%
10 jaar	1,12%	-1,43%

Benchmark
JP MORGAN GBI-EM GLB. DIV. COMPOSITE

Doelstelling
Het doel van dit Compartiment is te streven naar inkomensgroei en kapitaalaanwas door ten minste twee derde van het totale vermogen te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en andere schuldbewijzen die verband houden met de plaatselijke opkomende schuld. De opkomende landen worden gedefinieerd als de landen die op het moment van de belegging door het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de International Finance Corporation (IFC) of een van de grote investeringsbanken beschouwd worden als ontwikkelingslanden op industrieel vlak. Deze landen zijn, onder meer: Mexico, Hongkong, Singapore, Turkije, Polen, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Israël, Zuid-Afrika, Chili, Slowakije, Brazilië, de Filippijnen, Argentinië, Thailand, Zuid-Korea, Colombia, Taiwan, Indonesië, India, China, Roemenië, Oekraïne, Maleisië, Kroatië, Rusland. Het compartiment zal kunnen beleggen in warrants op effecten, op indexen en op inschrijvingscertificaten, en zal ook gebruik kunnen maken van valutaverrichtingen voor andere doeleinden dan indekking. Het compartiment zal eveneens, voor maximum 25% van zijn nettovermogen exclusief de beleggingen in de hoger beschreven Non Delivery Forwards, kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals Credit Linked Notes en obligaties of andere effecten waarvan het rendement gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. De beleggingen zullen voornamelijk in de plaatselijke valuta’s van de opkomende landen uitgedrukt zijn. Hoe dan ook zal de blootstelling van het compartiment aan deze valuta’s minimum 2/3 bedragen, ofwel via directe of indirecte beleggingen, ofwel via toegelaten afgeleide instrumenten. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het nettototaalbedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit valutatrans- acties voor speculatie- en indekkingsdoeleinden mag niet meer dan 100% van het nettovermogen van het compartiment bedragen. Deze transacties zullen met name uitgevoerd worden aan de hand van Non Delivery Forwards, valutacontracten, futures en andere instrumenten zoals opties en warrants op valuta’s. Hiertoe zal het compartiment OTC-contracten kunnen afsluiten met vooraanstaande financiële instellingen. Zo kan het compartiment Non Delivery Forwards afsluiten, zoals nader toegelicht in het volledige prospectus. Het compartiment kan omwille van zijn beleggingsbeleid in aanzienlijke mate liquide middelen aanhouden, naast regelmatig verhandelbare geldmarktinstrumenten met een looptijd van maximaal 12 maanden. Als de beheerder van mening is dat dit in het beste belang van de aandeelhouders is, kan het compartiment eveneens tot 33% van zijn nettovermogen in liquide middelenaan houden, naast regelmatig verhandelbare geldmarkt-instrumenten met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden. Het compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen. De afgeleide financiële instrumenten kunnen opties, termijncontracten op financiële instrumenten, opties op deze contracten en OTC-valutacontracten op uiteenlopende types financiële instrumenten en Total Return Swaps omvatten. Het compartiment kan voor maximum 100% van zijn nettovermogen credit default swaps afsluiten, zoals nader toegelicht in het volledige prospectus. De beleggingen in niet-genoteerde effecten en in Russische effecten die niet genoteerd worden op de RTS-markt en de MICEX, mogen maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment bedragen.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Brazil-Ltn Zero% 01.01.2024 Uns 3,08%
	Malaysia Govt 3.733% 15.06.2028 Sr 2,52%
	Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Uns 2,41%
	Rep South Africa 10.5% 21.12.2026 Sr 2,02%
	Mexican Bonos 8.5% 31.05.2029 Sr 2,0%
	Rest 87,97%

Top 5 regio's	%
Overige	26,65
Mexico	12,28
Zuid-Afrika	11,93
Brazilië	10,42
Maleisië	10,31

Activaspreiding	%
Obligaties	88,85
Beleggingsfondsen	7,45
Liquiditeiten	3,44

Fondsinformatie
Depothouder	Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	26-06-2006
Datum Algemene Vergadering	3 december om 10 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0255798109
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat	15, avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxemburg
+352 467 171-1

www.assetmanagement.pictet