Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bantl Af Yld PT k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-9-2023
111,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)
3,14
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746
1,54
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)
1,53
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)
1,50
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24)
1,24
Top 5 participaties
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) 3,14%
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 1,54%
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26) 1,53%
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27) 1,5%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24) 1,24%
Rest 91,06%
Top 5 regio's
%
Duitsland
22,22
Frankrijk
18,31
Italië
15,26
Spanje
8,04
Nederland
7,46
Top 5 regio's
Duitsland 22,22%
Frankrijk 18,31%
Italië 15,26%
Spanje 8,04%
Nederland 7,46%
Rest 28,71%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,15
Cash & Overige
1,99
Activaspreiding
Obligaties 97,15%
Cash & Overige 1,99%
Rest 0,86%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
01-09-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0524467916
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Straat
Bahnhofstraße 2
Plaats
Zug