Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI Loomis Sayles St H£ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 17-5-2024

108,26

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,26%	1,53%
3 maanden	1,25%	1,58%
YTD	4,09%	2,15%
1 jaar	7,16%	7,52%
2 jaar	0,85%	2,11%
3 jaar	2,80%	-1,13%
5 jaar	1,55%	0,97%
10 jaar

Benchmark
Libor USD 3 months

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund (het “fonds”) is een positief rendement over een termijn van 3 jaar. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt hoofdzakelijk in vastrentende effecten van wereldwijde emittenten en in derivaten om blootstelling te verwerven aan deze activa. Het fonds belegt minstens 51% van zijn totale vermogen in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door emittenten wereldwijd, in geldmiddelen en kasequivalenten en geldmarktinstrumenten. Vastrentende effecten en gerelateerde instrumenten kunnen bestaan uit schuldeffecten uitgegeven of gegarandeerd door nationale overheden, overheidsinstellingen, internationale publiekrechtelijke instellingen en bedrijven. Hoewel het fonds tot 100% van het totale vermogen kan beleggen in vastrentende effecten met een lagere rating dan investment grade, zullen de beleggingen van het fonds in vastrentende effecten met een lagere rating dan investment grade naar verwachting niet meer dan 50% van het totale vermogen van het fonds vertegenwoordigen. Vastrentende effecten met een lagere rating dan investment grade zijn effecten die een rating hebben die lager ligt dan BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.) of een gelijkwaardige rating van Fitch Ratings of van een ander nationaal erkend statistisch ratingbureau ('NRSRO'), of, indien ze geen rating hebben, naar het oordeel van de beleggingsbeheerder van gelijkwaardige kwaliteit zijn. Vastrentende effecten kunnen ook bestaan uit converteerbare obligaties, door hypotheken gedekte effecten (MBS) en door activa gedekte effecten (ABS) (met inbegrip van CLO/CDO tot 5% en residentiële MBS van niet-overheidsinstellingen tot 15% van het totale vermogen van het fonds). Maximaal 25% van het totale vermogen van het fonds kan worden belegd in door hypotheken gedekte effecten (MBS) en in door activa gedekte effecten (ABS) met een lagere rating dan investment grade. Via de wederzijdse toegang tot de obligatiemarkt van het Chinese vasteland en Hongkong (‘Bond Connect’) kan het fonds tot 5% van het totale vermogen beleggen in vastrentende effecten die genoteerd zijn op de China Interbank Bond Market. Het fonds kan tot 49% van zijn totale vermogen beleggen in andere dan de hierboven beschreven effecten. Het fonds mag niet meer dan 10% van zijn totale vermogen beleggen in aandelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, preferente aandelen, gewone aandelen en verwante effecten en bepaalde in aanmerking komende A-aandelen via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma (gezamenlijk de “Stock Connect-programma’s”genoemd). Het fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt een onderzoeksgestuurde strategie om het vermogen te verdelen over wereldwijde beleggingsmogelijkheden op het gebied van krediet, valuta’s en rentetarieven. Het fonds streeft er ook naar de risico’s als gevolg van blootstelling aan veranderingen in krediet, valuta’s en rentetarieven actief te beheren. Het fonds gebruikt derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden. Het fonds zal derivaten gebruiken (i) om bepaalde risico’s te verlagen, zoals het risico van het bezit van obligaties, het risico dat de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en andere valuta’s verandert of het risico dat ontstaat wanneer de rentes veranderen, en (ii) om blootstelling te verwerven aan bepaalde beleggingsmarkten, individuele bedrijven of overheden op een meer liquide wijze dan het kopen van obligaties of andere effecten, en aan andere valuta’s dan de Amerikaanse dollar. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de 3 Month USD Libor Index. In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	51,33
Cash	11,32
Italië	2,56
Frankrijk	0,83
Verenigd Koninkrijk	0,75

Activaspreiding	%
Obligaties	64,96
Liquiditeiten	11,32
Aandelen	2,15

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	09-05-2014
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0556616778
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com