Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Sus YOpp PC€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-5-2024
263,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,81%
0,81%
3 maanden
0,38%
0,38%
YTD
-0,49%
-0,49%
1 jaar
3,07%
3,07%
2 jaar
0,05%
0,05%
3 jaar
-2,67%
-2,67%
5 jaar
-0,85%
-0,85%
10 jaar
Benchmark
Euribor 1 month
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is om, gemeten over een voortschrijdende periode van 3-5 jaar, een rendement te realiseren dat hoger is dan de 1-maands EURIBOR. Deze index wordt niet gebruikt voor het opbouwen van de portefeuille, maar uitsluitend als maatstaf voor de resultaten. Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds belegt in een gespreide portefeuille van hoofdzakelijk vastrentende instrumenten en streeft ernaar rendement te genereren door dynamische assetallocatiebesluiten en effectenselectie. Het fonds belegt in staats- en bedrijfsobligaties met een rating van investment grade en lager uit zowel ontwikkelde en opkomende markten, maar kan ook beleggen in andere vastrentende instrumenten waaronder, maar niet beperkt tot, gedekte obligaties en door activa gedekte effecten (ABS). De beleggingen in investment grade obligaties, geldmarktinstrumenten en geldmiddelen of kasequivalenten bedragen minimaal 50% van het nettovermogen. Bij het selecteren van de beleggingen analyseren, handhaven en updaten we de kredietbeoordeling van toekomstige beleggingen en maken we dat de gemiddelde rating van de portefeuille BBB- of hoger is. Het fonds maakt gebruik van derivaten en kan long- en shortposities innemen (shortposities uitsluitend met behulp van derivaten) om de doelstellingen te verwezenlijken. Om het risico van het fonds te beheersen, hanteren wij een strikt risicobeheer. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
TESCO CORP TREASURY SERV
1,54
IBM Corp
1,47
Exelon Corp
1,44
SPAREBANK 1 SR BANK ASA
1,40
Amgen inc
1,38
Top 5 participaties
TESCO CORP TREASURY SERV 1,54%
IBM Corp 1,47%
Exelon Corp 1,44%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 1,4%
Amgen inc 1,38%
Rest 92,77%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
35,87
Europa
19,22
Overige
15,64
Azië-Pacific (ex-Japan)
13,30
Latijns Amerika
7,58
Top 5 regio's
Noord-Amerika 35,87%
Europa 19,22%
Overige 15,64%
Azië-Pacific (ex-Japan) 13,3%
Latijns Amerika 7,58%
Rest 8,39%
Activaspreiding
%
Fixed Income
94,77
Liquiditeiten
6,70
Overige
-0,19
Activaspreiding
Fixed Income 94,77%
Liquiditeiten 6,7%
Overige -0,19%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-09-2014
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0809671109
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com