Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SR(L) AR Bd Fd X k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-5-2024
8,67
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
LRI Invest S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,52%
0,12%
3 maanden
1,69%
5,60%
YTD
1,62%
7,04%
1 jaar
6,15%
5,35%
2 jaar
3,29%
-0,06%
3 jaar
1,35%
-2,52%
5 jaar
1,30%
-1,83%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Frankreich EO-Treasury Bills 2022(23)
8,10
Toronto-Dominion Bank. The EO-Medium-Term Notes 20
0,80
Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)
0,70
Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)
0,70
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)
0,70
Top 5 participaties
Frankreich EO-Treasury Bills 2022(23) 8,1%
Toronto-Dominion Bank. The EO-Medium-Term Notes 20 0,8%
Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23) 0,7%
Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 0,7%
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025) 0,7%
Rest 89,0%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
21,90
Overige
21,40
Verenigde Staten
15,20
Duitsland
14,00
Nederland
9,30
Top 5 regio's
Frankrijk 21,9%
Overige 21,4%
Verenigde Staten 15,2%
Duitsland 14,0%
Nederland 9,3%
Rest 18,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,70
Liquiditeiten
4,80
Overige
0,50
Activaspreiding
Obligaties 94,7%
Liquiditeiten 4,8%
Overige 0,5%
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
02-07-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1048648999
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
LRI Invest S.A.
Straat
9A, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
info@lri-Invest.lu
www.lri-invest.lu