Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF Gl M-A I P BsGr M u.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 30-4-2024

88,93

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,05%	-2,89%
3 maanden	2,31%	1,40%
YTD	4,70%	1,56%
1 jaar	9,85%	7,22%
2 jaar	3,07%	3,93%
3 jaar	5,67%	1,53%
5 jaar	5,04%	4,09%
10 jaar

Benchmark
40% ICE BofA US High Yield BB-B Constrained Index (RMB-Hedged) (Total Return Gross) / 40% MSCI World Index (RMB-Hedged) (Total Return Net) / 20% Bloomberg Global Aggregate – Corporate Index (RMB-Hedged) (Total Return Gross)

Doelstelling
De Portefeuille streeft naar een totaalrendement dat voornamelijk bestaat uit inkomsten en het potentieel biedt voor kapitaalgroei door voornamelijk te beleggen in aandelen en vastrentende effecten, met een focus op effecten die hogere rente bieden. De Portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen of vergelijkbare instrumenten van bedrijven waar ook ter wereld, in vastrentende effecten van alle types uitgevende instellingen, waar ook ter wereld gevestigd, met een focus op hoger rentende en dus onder beleggingskwaliteit (below investment grade) vastrentende effecten. De Beleggingsadviseur zal er doorgaans naar streven de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de Amerikaanse dollar. De portefeuille kan ook nastreven om inkomsten te verwerven door het verkopen van gedekte call-opties op effecten van emittenten of indices, hetgeen de koper van een dergelijke optie het recht geeft (maar niet de plicht) om het onderliggende instrument tegen een bepaalde prijs te kopen binnen een bepaalde periode als tegenprestatie voor een betaling in contanten aan de portefeuille. Voor uitkeringsaandelen is betaling van de opbrengsten van deze strategie bedoeld als deel van de eventuele uitkering van de betrokken aandelencategorie op de datum waarop een dergelijke uitkering plaatsvindt. Daalt het onderliggende actief in waarde, dan boekt de portefeuille winst. Anderzijds zal het verlies lijden als het onderliggende actief in prijs stijgt. De Adviseur zal ernaar streven strategieën voor tactische belegging te implementeren die regelmatig de blootstelling van de Portefeuille kunnen aanpassen op basis van de huidige marktomstandigheden en vooruitzichten op korte of middellange termijn. De Portefeuille kan beleggen in converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in andere types effecten). Deze converteerbare effecten kunnen tot 5% bestaan uit voorwaardelijk converteerbare obligaties (contingent convertible bonds of “CoCo's”) van banken en financierings- en verzekeringsmaatschappijen met een specifiek risicoprofiel, zoals hieronder uiteengezet. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan, onder meer, aandelen of vergelijkbare instrumenten en markten, rentevoeten, krediet, valuta's en/ of handelsproducten te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, om de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de 40% ICE BofA US High Yield BB-B Constrained Index (USD Hedged) (TR Gross) / 40% MSCI World Index (USD Hedged) (TR Net) / 20% Bloomberg Global Aggregate – Corporate Index (USD Hedged) (TR Gross) (de “Index”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden en/of externe risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Index. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Index, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Index, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Index. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Index. Inkomsten (vóór aftrek van kosten) worden elke maand uitgekeerd. De Aandelencategorie streeft ernaar inkomsten uit te keren, vóór aftrek van beheervergoedingen en bedrijfskosten, en lopende kosten zullen dus worden afgetrokken van het kapitaal. U dient zich ervan bewust te zijn dat dit kan leiden tot een uitholling van het kapitaal en dat dit de toekomstige kapitaalgroei kan verminderen. Beleggers dienen te weten dat lopende kosten aftrekken van het kapitaal fiscale gevolgen kan hebben voor een belegger indien inkomsten en kapitaalwinsten onderhevig zijn aan een verschillende behandeling en persoonlijke belastingtarieven. Daarom moeten beleggers zelf belastingadvies inwinnen alvorens te beleggen in deze categorieën. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 2,2%
	Accenture -A- 0,9%
	Astrazeneca 0,9%
	HSBC Holdings PLC 0,9%
	Bristol myers squibb co 0,8%
	Rest 94,3%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	51,19
Verenigd Koninkrijk	7,60
Frankrijk	5,59
Zwitserland	3,69
Zweden	3,31

Activaspreiding	%
Obligaties	56,90
Aandelen	46,00
Overige	30,20

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	18-03-2014
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1038298870
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com