Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MUF Amun EUR OvRet UETF € k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-4-2024
107,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,26%
0,26%
3 maanden
0,98%
0,98%
YTD
1,30%
1,30%
1 jaar
3,73%
3,73%
2 jaar
2,29%
2,29%
3 jaar
1,28%
1,28%
5 jaar
0,50%
0,50%
10 jaar
0,08%
0,08%
Benchmark
FTSE MTS Eonia Investable Index
Doelstelling
Het Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc is een Exchange Traded Fund dat voldoet aan de ICBE-richtlijn en tot doel heeft, de benchmarkindex Solactive Euro Overnight Return Index.De MTS Mid Price Eonia Investable wordt berekend op basis van de referentierente EONIA - European Overnight Index Average. De EONIA-rente is de referentierente voor de geldmarkt van de eurozone. De EONIA is het renteniveau voor eendaagse ongedekte leningen die op de interbancaire markt van de eurozone tussen de deelnemende banken afgesloten worden. Hij wordt berekend door de Europese Centrale Bank (ECB) en verspreid door de Europese Bankenfederatie (EBF). De index wordt sinds 4 januari 1999 door EuroMTS berekend.ETF'svan Lyxor zijn efficiënte, beursgenoteerde beleggingsvehikels die tegen lage kosten een transparante en liquide blootstelling aan de onderliggende benchmark bieden.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
UK TSY I/L GI TSY I 0.125% Mar51
17,98
CAISSE D AMOR 2.875% 25May27 EMTN
5,76
KFW 2.75% Feb31 EMTN
3,42
RENTENBANK 3.25% Sep30 EMTN
3,15
EUROPEAN INVE 3% 15Jul33
2,99
Top 5 participaties
UK TSY I/L GI TSY I 0.125% Mar51 17,98%
CAISSE D AMOR 2.875% 25May27 EMTN 5,76%
KFW 2.75% Feb31 EMTN 3,42%
RENTENBANK 3.25% Sep30 EMTN 3,15%
EUROPEAN INVE 3% 15Jul33 2,99%
Rest 66,71%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
28,55
Overige
26,41
Verenigd Koninkrijk
18,01
Duitsland
7,61
Europese Unie
6,62
Top 5 regio's
Frankrijk 28,55%
Overige 26,41%
Verenigd Koninkrijk 18,01%
Duitsland 7,61%
Europese Unie 6,62%
Rest 12,79%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,80
Overige
1,20
Activaspreiding
Obligaties 98,8%
Overige 1,2%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
13-09-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0010510800
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Straat
90, boulevard Pasteur
Plaats
Parijs
+33 1 76 33 30 30
www.amundi.com