Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
XtrII €z Gov Bd ShDySw UE 1C k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-6-2021 66,97
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Short iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone TR Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Short IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt het tegengestelde van de waardeontwikkeling van de IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN index (onderliggende index), plus een rentepercentage. Dit betekent dat het indexniveau dagelijks zou moeten stijgen wanneer de onderliggende index daalt, en zou moeten dalen wanneer de onderliggende index stijgt. De bovenop het indexniveau toegevoegde rentevoet is gebaseerd op de rente waaraan banken in de eurozone elkaar overnachts geld uitlenen en een marktrente die wordt verworven voor de verkoop en herinkoop (repotransacties) op de short-posities. De onderliggende index weerspiegelt de waardeontwikkeling van bepaald verhandelbaar schuldpapier (obligaties) en wordt maandelijks herzien en herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen op een maandelijkse datum van herweging alleen in de index worden opgenomen als ze in euro door een overheid in de Eurozone zijn uitgegeven en een resterende looptijd van ten minste één jaar hebben. Bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties worden in de onderliggende index herbelegd. De index en de onderliggende index worden beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
Republic of France 20300525 0,85%
Republic of France 20280525 0,79%
Republic of France 20271025 0,79%
Republic of France 20310525 0,78%
Republic of France 20281125 0,73%
Rest 96,05%
Top 5 regio's %
Frankrijk 23,87
Italië 21,86
Duitsland 18,54
Spanje 14,27
België 5,21
Activaspreiding %
Fixed Income 99,94
Liquiditeiten 0,06
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 06-05-2008
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0321463258
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Straat Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats Luxemburg
  + 352 42 101 860
  dws.lu@db.com
  www.dws.lu