Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF BNY Mellon U. USD A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-8-2023
0,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Het leveren van zo hoogmogelijke opbrengsten,voorzover consistent met kapitaalbehoud. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – vooral beleggen in een portefeuille van obligaties van lagere overheden die zijn uitgegeven om infrastructuursectoren en -projecten in de Verenigde Staten te financieren; – beleggen in Tender Option Bonds (TOB’s); – beleggen in schuldbewijzen en schuldgerelateerde effecten met een investment-grade rating of een lagere rating (lager dan BBB- op de datum van aankoop zoals beoordeeld door Standard&Poor's of een vergelijkbaar ratingbureau); en – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen bereiken. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten te verminderen, of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het Fonds kan: – beleggen in door overheden en/of bedrijven uitgegeven schuldbewijzen en schuldgerelateerde effecten; – tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in effecten met op de datumvan aankoop een rating lager danBB- vanStandard&Poor's of een vergelijkbaar ratingbureau; – tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in andere collectieve beleggingsregelingen; – in totaal tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten die niet zijn toegelaten tot een In Aanmerking Komende Markt noch daar worden verhandeld, conform de icbe-regelgevingen; en – geldmiddelen aanhouden voor afdekking of liquiditeit. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties voor 50% met de Bloomberg Barclays U.S. Municipal Bond TR Index en voor 50% met de Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index (de 'Benchmark'). Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder zelf mag beslissen om buiten de Benchmark te beleggen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. Hoewel de meeste posities van het Fonds verondersteld worden bestanddelen te zijn van, of vergelijkbare wegingen te hebben met, de Benchmark, beperkt de beleggingsstrategie niet de mate waarin de Beleggingsbeheerder van de Benchmark mag afwijken. OVERIGE INFORMATIE Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen tussen 9.00 en 17.00 uur (Ierse tijd) op elke werkdag in Ierland en de VS. Orders die vóór 12:00 ontvangen zijn,worden verwerkt tegen de koers van die dag. De minimale eerste inleg voor deze aandelencategorie bedraagt USD 5.000.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
73,50
Overige
9,90
Top 5 regio's
Verenigde Staten 73,5%
Overige 9,9%
Rest 16,6%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-02-2020
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BDCJY700
Minimale inleg
5.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com