Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS Gl RealRtn Inst u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
15,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,88%
1,26%
3 maanden
1,57%
2,84%
YTD
3,55%
2,44%
1 jaar
7,14%
7,15%
2 jaar
-3,34%
-0,35%
3 jaar
-0,72%
-3,12%
5 jaar
1,03%
0,57%
10 jaar
4,59%
2,50%
Benchmark
Bloomberg Barclays Global High Yield Index
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Global Real Return Fund is een maximaal reëel rendement te behalen met behoud van het reële kapitaal binnen het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van inflatiegebonden Vastrentende Instrumenten met verschillende looptijden, uitgegeven door overheden, hun organen of instellingen, en bedrijven. Inflatiegekoppelde obligaties zijn Vastrentende Instrumenten die gestructureerd zijn om bescherming te bieden tegen de inflatie. De waarde van de hoofdsom van de obligatie, of van de interest die betaald wordt op de obligatie, wordt aangepast aan de wijzigingen in een officiële inflatiemaatstaf. De VS-schatkist gebruikt de Consumer Price Index for Urban Consumers als inflatiemaatstaf. Inflatiegekoppelde obligaties die niet zijn uitgegeven door de VS-overheid worden doorgaans aangepast om een vergelijkbare inflatie-index te weerspiegelen die door die overheid wordt berekend. ‘Reëel rendement’ is gelijk aan het totaalrendement min de geschatte inflatiekost, die gewoonlijk gemeten wordt door de wijziging in een officiële inflatiemaatstaf. De gemiddelde portefeuilleduration van het Fonds verschilt normaliter niet meer dan twee jaar (langer of korter) van de duration van de Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index. De Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index is een onbeheerde index die de prestaties volgt van de belangrijkste inflatiegekoppelde overheidsobligatiemarkten. De Index omvat inflatiegekoppelde schuldbewijzen die uitgegeven zijn door de volgende landen: Australië, Canada, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het Fonds belegt voornamelijk in Vastrentende Instrumenten van beleggingskwaliteit, maar kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in Vastrentende Instrumenten die een lagere rating hebben dan Baa bij Moody’s of BBB bij S&P, maar die ten minste B bij Moody’s of S&P moeten hebben (of, indien ze geen rating hebben, door de Beleggingsbeheerder geacht worden van vergelijkbare kwaliteit te zijn). Minstens 90% van het vermogen van het Fonds zal worden belegd in effecten die zijn genoteerd aan of worden verhandeld op een Gereglementeerde markt in de OESO.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
24,60
ITALIAN BTP BOND I/L
5,40
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR
3,80
Top 5 participaties
U S TREASURY INFLATE PROT BD 24,6%
ITALIAN BTP BOND I/L 5,4%
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR 3,8%
Rest 66,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
40,60
Verenigd Koninkrijk
38,40
Frankrijk
8,20
Italië
6,10
Europese Unie
3,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 40,6%
Verenigd Koninkrijk 38,4%
Frankrijk 8,2%
Italië 6,1%
Europese Unie 3,5%
Rest 3,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,94
Activaspreiding
Obligaties 99,94%
Rest 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-12-2005
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
USD
ISIN-code
IE0033591854
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com