Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII $ TIPS 0-5 UETF $ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
223,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,67%
0,67%
3 maanden
1,87%
1,87%
YTD
5,48%
5,48%
1 jaar
4,65%
4,65%
2 jaar
-1,03%
-1,03%
3 jaar
0,37%
0,37%
5 jaar
2,42%
2,42%
10 jaar
3,66%
3,66%
Benchmark
Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse streeft er bovendien naar om de gevolgen van wisselkoersschommelingen tussen de onderliggende portefeuillevaluta's en de euro op uw rendementen te beperken. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar om, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (bv. obligaties) die deel uitmaken van de Index, in combinatie met valutacontracten voor valuta-afdekking. De Index meet de prestaties van de markt voor US TIPS (United States Treasury Inflation Protected Bonds, Amerikaanse tegen de inflatie beschermde obligaties). Hij bestaat uit aan de inflatie gekoppelde obligaties die zijn uitgegeven door de Amerikaanse schatkist. Aan de inflatie gekoppelde obligaties hebben een hoofdsom die beschermd is tegen inflatie. De obligaties zullen in US-dollar luiden en coupon (d.w.z. rente) en hoofdsom betalen in US-dollar. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau), zolang de Verenigde Staten hun rating van beleggingskwaliteit behouden. De Index omvat alleen obligaties waarvan het kapitaal geïndexeerd is met een resterende looptijd (d.w.z. de periode tot de obligatie moet worden terugbetaald) van één jaar of meer en een minimaal uitstaand bedrag van US$500 miljoen. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten (inclusief valutacontracten) kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY (CPI) NOTE,0.375,2027-01-15
3,22
TREASURY (CPI) NOTE,0.125,2030-07-15
3,21
TREASURY (CPI) NOTE,0.625,2026-01-15
3,15
TREASURY (CPI) NOTE,0.125,2030-01-15
3,07
TREASURY (CPI) NOTE,1.75,2034-01-15
3,07
Top 5 participaties
TREASURY (CPI) NOTE,0.375,2027-01-15 3,22%
TREASURY (CPI) NOTE,0.125,2030-07-15 3,21%
TREASURY (CPI) NOTE,0.625,2026-01-15 3,15%
TREASURY (CPI) NOTE,0.125,2030-01-15 3,07%
TREASURY (CPI) NOTE,1.75,2034-01-15 3,07%
Rest 84,28%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,96
Liquiditeiten
0,04
Activaspreiding
Obligaties 99,96%
Liquiditeiten 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
08-12-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B1FZSC47
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com