Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Euro Bd RThCHF k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-7-2024
83,52
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,30%
-0,04%
3 maanden
-1,15%
-1,91%
YTD
-7,99%
-3,72%
1 jaar
0,62%
-0,39%
2 jaar
-1,21%
-2,89%
3 jaar
-2,30%
-6,19%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate Index
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een investment grade rating. Highyield bedrijfsobligaties of obligaties van opkomende markten, onder andere, kunnen worden toegevoegd aan de portefeuille. Vreemde valuta-posities zijn grotendeels afgedekt tegen het fonds valuta. De beleggingsdoelstelling van het fonds is het bereiken van een bovengemiddeld rendement op de lange termijn.
Spreidingen
Data van 31-10-2023
Top 5 participaties
%
US 2YR NOTE (CBT) 1223 FUT
9,56
EURO-SCHATZ FUT 1223
8,80
US 5YR NOTE (CBT) 1223 FUT
8,71
CDS 2028-12-20 MKIT ITRX EUR XOVER 12/28 LCH RECEIVE 134675910_134675908
3,68
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
3,21
Top 5 participaties
US 2YR NOTE (CBT) 1223 FUT 9,56%
EURO-SCHATZ FUT 1223 8,8%
US 5YR NOTE (CBT) 1223 FUT 8,71%
CDS 2028-12-20 MKIT ITRX EUR XOVER 12/28 LCH RECEIVE 134675910_134675908 3,68%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 3,21%
Rest 66,04%
Top 5 regio's
%
Andere
29,20
Frankrijk
25,37
Italië
13,85
Duitsland
9,87
Spanje
8,08
Top 5 regio's
Andere 29,2%
Frankrijk 25,37%
Italië 13,85%
Duitsland 9,87%
Spanje 8,08%
Rest 13,63%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,04
Aandelen
3,87
Overige
1,15
Activaspreiding
Obligaties 94,04%
Aandelen 3,87%
Overige 1,15%
Rest 0,93%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
24-06-2020
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU2181605903
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu