Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz European Bon IT k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-7-2024
1.051,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
0,80%
0,80%
YTD
0,71%
0,71%
1 jaar
2,63%
2,63%
2 jaar
1,62%
1,62%
3 jaar
1,20%
1,20%
5 jaar
0,77%
0,77%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
ERM4C FUT CALL OPT 17.06.2024 96.375
16,77
BUONI ORDINARI DEL TES 366D ZERO 14.11.2024
7,22
BUONI ORDINARI DEL TES 367D ZERO 14.10.2024
6,52
BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 13.12.2024
5,76
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.2025
4,43
Top 5 participaties
ERM4C FUT CALL OPT 17.06.2024 96.375 16,77%
BUONI ORDINARI DEL TES 366D ZERO 14.11.2024 7,22%
BUONI ORDINARI DEL TES 367D ZERO 14.10.2024 6,52%
BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 13.12.2024 5,76%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.2025 4,43%
Rest 59,29%
Top 5 regio's
%
Italië
46,96
Andere
28,26
Verenigd Koninkrijk
16,73
Frankrijk
13,22
Spanje
4,45
Top 5 regio's
Italië 46,96%
Andere 28,26%
Verenigd Koninkrijk 16,73%
Frankrijk 13,22%
Spanje 4,45%
Activaspreiding
%
Obligaties
111,39
Aandelen
3,43
Overige
0,62
Activaspreiding
Obligaties 111,39%
Aandelen 3,43%
Overige 0,62%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
20-03-2018
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1728569424
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu