Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Vont EM Debt N k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 31-7-2024

145,29

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Vontobel Asset Management S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,99%	2,78%
3 maanden	4,24%	5,31%
YTD	11,42%	9,18%
1 jaar	18,50%	16,96%
2 jaar	10,55%	13,71%
3 jaar	2,52%	-0,63%
5 jaar	1,06%	0,67%
10 jaar

Benchmark
JP Morgan EMBI Global Diversified

Doelstelling
Dit actief beheerde subfonds streeft ernaar lopende opbrengsten te genereren en kapitaalwinsten te behalen. Het subfonds belegt voornamelijk in vastrentende effecten, en in converteerbare obligaties en soortgelijke effecten. Tot 10% van het subfonds kan worden belegd in asset-backed securities en mortgage-backed securities, contingent convertible bonds (CoCo's of voorwaardelijk converteerbare obligaties) en noodlijdende effecten. Bovendien kan het subfonds liquiditeiten aanhouden. Het subfonds belegt voornamelijk in effecten, luidend in valuta's van opkomende landen, uitgegeven door publiekrechtelijke en/of private debiteuren die zijn gevestigd, hun belangrijkste activiteiten hebben of zijn blootgesteld aan opkomende markten. Beleggingen vinden voor het merendeel plaats in harde valuta's. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking en voor het behalen van de beleggingsdoelstelling. Het subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De portefeuillebeheerder kan binnen de vastgestelde beleggingsbeperkingen geheel naar eigen inzicht beleggen. Gerealiseerde opbrengsten worden herbelegd en verwerkt in de waarde van uw aandelen. Kopen en verkopen van effecten brengt transactiekosten met zich mee. Deze komen boven op de vermelde kosten. Terugkoop van aandelen: dagelijks wanneer banken in Luxemburg open zijn (zie prospectus voor details en uitzonderingen). N-aandelen zijn voorbehouden aan specifieke beleggers en geven geen aanleiding tot kortingen of retrocessies. Zie prospectus voor details.

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	5.95% PEMEX 28.01.2031 Senior 2,8%
	4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior 2,3%
	6.375% KazMunayGaz 24.10.2048 Reg-S Senior 2,3%
	4% Gov of Sharjah 28.07.2050 Reg-S Senior 2,2%
	6% Bahamas 21.11.2028 Reg-S Senior 2,2%
	Rest 88,2%

Top 5 regio's	%
Overige	53,10
Supranationaal	9,00
Mexico	8,10
Saoedi-Arabië	5,70
Colombia	5,10

Activaspreiding	%
Obligaties	89,15
Liquiditeiten	10,85

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 August
Opstartdatum	15-05-2013
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0926439646
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Vontobel Asset Management S.A.
Straat	Jean l'Aveugle 2-4
Plaats	Luxemburg
+352 26 34 74-1

http://www.vontobel.com