Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS EM Hard CCY Debt Fd I€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-7-2024 31,71
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 2,55% 2,55%
3 maanden 3,26% 3,26%
YTD 9,19% 9,19%
1 jaar 17,31% 17,31%
2 jaar 9,04% 9,04%
3 jaar 1,48% 1,48%
5 jaar 1,39% 1,39%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
Republic of South Africa Gover 7.3 Apr 20 52 2,6%
Chile Government International 3.25 Sep 21 71 2,0%
Qatarenergy 3.125 Jul 12 41 1,8%
Hungary Government Internation 5.375 Sep 12 33 1,7%
Bermuda Government Internation 5 Jul 15 32 1,5%
Rest 90,4%
Top 5 regio's %
Latijns Amerika 34,00
Midden-Oosten 27,60
Afrika 16,40
Azië 10,70
Europa 6,70
Activaspreiding %
Obligaties 95,10
Overige 4,90
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 29-08-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU1097299223
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/