Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS EM Hard CCY Debt Fd I€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-7-2024
31,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,55%
2,55%
3 maanden
3,26%
3,26%
YTD
9,19%
9,19%
1 jaar
17,31%
17,31%
2 jaar
9,04%
9,04%
3 jaar
1,48%
1,48%
5 jaar
1,39%
1,39%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Republic of South Africa Gover 7.3 Apr 20 52
2,60
Chile Government International 3.25 Sep 21 71
2,00
Qatarenergy 3.125 Jul 12 41
1,80
Hungary Government Internation 5.375 Sep 12 33
1,70
Bermuda Government Internation 5 Jul 15 32
1,50
Top 5 participaties
Republic of South Africa Gover 7.3 Apr 20 52 2,6%
Chile Government International 3.25 Sep 21 71 2,0%
Qatarenergy 3.125 Jul 12 41 1,8%
Hungary Government Internation 5.375 Sep 12 33 1,7%
Bermuda Government Internation 5 Jul 15 32 1,5%
Rest 90,4%
Top 5 regio's
%
Latijns Amerika
34,00
Midden-Oosten
27,60
Afrika
16,40
Azië
10,70
Europa
6,70
Top 5 regio's
Latijns Amerika 34,0%
Midden-Oosten 27,6%
Afrika 16,4%
Azië 10,7%
Europa 6,7%
Rest 4,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,10
Overige
4,90
Activaspreiding
Obligaties 95,1%
Overige 4,9%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-08-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1097299223
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/