Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF EM Bond D2 $ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-7-2024
21,99
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,50%
2,28%
3 maanden
2,77%
3,82%
YTD
8,15%
5,98%
1 jaar
17,01%
15,49%
2 jaar
8,08%
11,18%
3 jaar
3,26%
0,09%
5 jaar
1,87%
1,48%
10 jaar
5,37%
3,15%
Benchmark
JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Doelstelling
De doelstelling van het Fonds is het realiseren van een kapitaalsgroei. Het Compartiment belegt ten minste 70% van de totale activa in vastrentende overdraagbare effecten van overheden, instellingen en ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034
1,66
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1,41
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035
1,40
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
1,38
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1,33
Top 5 participaties
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 1,66%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 1,41%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,4%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026 1,38%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,33%
Rest 92,82%
Top 5 regio's
%
Mexico
6,58
Colombia
4,71
Panama
3,88
Cash & overige
3,75
Roemeniƫ
3,75
Top 5 regio's
Mexico 6,58%
Colombia 4,71%
Panama 3,88%
Cash & overige 3,75%
Roemenië 3,75%
Rest 77,33%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,43
Liquiditeiten
3,51
Aandelen
0,06
Activaspreiding
Fixed Income 96,43%
Liquiditeiten 3,51%
Aandelen 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
01-10-2004
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU0297941386
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com