Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
European ABS Fund A u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
112.417,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,62%
0,62%
3 maanden
1,46%
1,46%
YTD
2,95%
2,95%
1 jaar
6,00%
6,00%
2 jaar
4,03%
4,03%
3 jaar
1,83%
1,83%
5 jaar
2,75%
2,75%
10 jaar
5,41%
5,41%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
RRE 15 Loan Management DAC EO-FLR Nts 23(24/35)A-2A Reg.S
5,29
Brignole CO 2021-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2021(24/36) Cl.C
5,24
CIFC European Fund.CLO I DAC EO-FLR Nts 21(32)Cl.B-1R Reg.S
5,23
Adagio V CLO D.A.C. EO-FLR Nts 2021(31)A-R-R Reg.S
5,05
Sestante Finance 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2003(26.40) Cl.C
4,69
Top 5 participaties
RRE 15 Loan Management DAC EO-FLR Nts 23(24/35)A-2A Reg.S 5,29%
Brignole CO 2021-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2021(24/36) Cl.C 5,24%
CIFC European Fund.CLO I DAC EO-FLR Nts 21(32)Cl.B-1R Reg.S 5,23%
Adagio V CLO D.A.C. EO-FLR Nts 2021(31)A-R-R Reg.S 5,05%
Sestante Finance 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2003(26.40) Cl.C 4,69%
Rest 74,5%
Top 5 regio's
%
Andere
45,55
Spanje
17,45
Italië
14,62
Ierland
3,16
Frankrijk
2,49
Top 5 regio's
Andere 45,55%
Spanje 17,45%
Italië 14,62%
Ierland 3,16%
Frankrijk 2,49%
Rest 16,72%
Activaspreiding
%
Cash & Overige
70,75
Obligaties
14,63
Activaspreiding
Cash & Overige 70,75%
Obligaties 14,63%
Rest 14,61%
Fondsinformatie
Depothouder
Hypo Vorarlberg Bank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Oostenrijks recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
16-04-2003
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
AT0000648589
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Straat
Landstraßer Hauptstraße 1/27
Plaats
Wien
+43 1 533 76 68 100
office@masterinvest.at
www.masterinvest.at