Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat AM Ost EUR Infl I/D (E u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-11-2022
104,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ostrum Asset Management
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Capital Euro zone all CPI Inflation Linked Bond Index
Doelstelling
De beleggingsstrategie berust op een actief beheerproces dat de volgende onderdelen combineert: - Spreiding over vastrentende activaklassen, gewijzigde duration, reële rentecurve en krediet; en - Selectie van vastrentende effecten voor de portefeuille. Kwantitatieve hulpmiddelen worden alleen gebruikt voor informatiedoeleinden, in de besluitvorming en bij het risicobeheer. Na analyse van de belangrijkste factoren die de evolutie van de reële rente en de inflatie bepalen, wordt de portefeuille samengesteld volgens een spreiding die gebruikmaakt van vijf bronnen van toegevoegde waarde: - Blootstelling aan reële rente; - Positionering op de reële-rentecurves; - Arbitrage binnen landen van de eurozone en binnen de referentie-index voor de inflatie (bijv. Franse inflatie ten opzichte van inflatie in de eurozone); - Blootstelling aan nominale rente (nl. break-evenstrategieën); en - Blootstelling aan internationale (d.w.z. andere landen dan de eurozone) aan de inflatie gekoppelde obligaties met systematische valuta-afdekking. Het Subfonds is op elk moment blootgesteld aan vastrentende effecten die luiden in euro. Het Subfonds belegt minstens 75% van zijn nettovermogen in aan de inflatie gekoppelde obligaties die luiden in euro. Op het tijdstip van hun aankoop moeten deze effecten over een rating1 beschikken die minstens gelijk is aan BBB- (S&P) of Baa3 (Moody’s) of BBB- (Fitch Ratings). Verhandelbare, in euro luidende schuldeffecten van bedrijfsemittenten moeten over een interne rating beschikken die minstens gelijk is aan BBB- zoals vastgesteld door de afdeling Kredietanalyse van de Beheermaatschappij. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan het Subfonds zijn blootgesteld aan nominale obligaties die luiden in euro.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FRTR 0.100% 07-31
10,70
SPGBEI 0.700% 11-33
10,10
FRTR 1.850% 07-27
8,50
FRTR 0.100% 03-28
7,40
DBRI 0.500% 04-30
7,10
Top 5 participaties
FRTR 0.100% 07-31 10,7%
SPGBEI 0.700% 11-33 10,1%
FRTR 1.850% 07-27 8,5%
FRTR 0.100% 03-28 7,4%
DBRI 0.500% 04-30 7,1%
Rest 56,2%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
43,60
Spanje
21,70
Italië
18,20
Duitsland
9,20
Overige
7,30
Top 5 regio's
Frankrijk 43,6%
Spanje 21,7%
Italië 18,2%
Duitsland 9,2%
Overige 7,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
13-12-2013
Datum Algemene Vergadering
2e vrijdag van oktober om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0935222736
Minimale inleg
EUR 50.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ostrum Asset Management
Straat
43, avenue Pierre Mendès-France
Plaats
Paris
+33 1 78408000
nam-service-clients@am.natixis.com
www.ostrum.com