Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII Gl Gov Bd UETF 3Ch$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
12,99
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,07%
-1,13%
3 maanden
2,70%
2,35%
YTD
3,57%
2,14%
1 jaar
5,55%
8,83%
2 jaar
-0,95%
4,77%
3 jaar
0,02%
-2,05%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE World Government Bond Index – Developed Markets
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de FTSE World Government Bond Index – Developed Markets (index) weerspiegelt met een zo klein mogelijke impact van muntschommelingen op het niveau van de aandeelcategorie. De index beoogt de waardeontwikkeling te weerspiegelen van een scala van vastrentend overheidsschuldpapier met een investment-grade rating in lokale valuta's, uitgegeven in ontwikkelde markten. Het schuldpapier kan alleen in de index worden opgenomen als het i) is uitgegeven door overheden in ontwikkelde landen, en ii) door de grote ratingbureaus als investment grade is aangemerkt. Ook enkele andere selectiecriteria kunnen in overweging worden genomen, zoals de minimale emissiegrootte, de looptijd en de grootte van de markt. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door FTSE Fixed Income LLC en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds i) de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten, en ii) financiële contracten (derivaten) afsluiten om te trachten het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de indexcomponenten en de valuta van uw aandelen te beperken. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken. De valuta van het compartiment is de EUR.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B,4.5,20331115
0,47
US TREASURY N/B,4.375,20340515
0,46
US TREASURY N/B,4,20340215
0,46
US TREASURY N/B,3.875,20330815
0,42
US TREASURY N/B,4.125,20321115
0,38
Top 5 participaties
US TREASURY N/B,4.5,20331115 0,47%
US TREASURY N/B,4.375,20340515 0,46%
US TREASURY N/B,4,20340215 0,46%
US TREASURY N/B,3.875,20330815 0,42%
US TREASURY N/B,4.125,20321115 0,38%
Rest 97,81%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
46,31
Japan
11,88
Frankrijk
7,66
Italië
7,00
Duitsland
6,09
Top 5 regio's
Verenigde Staten 46,31%
Japan 11,88%
Frankrijk 7,66%
Italië 7,0%
Duitsland 6,09%
Rest 21,06%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,03
Liquiditeiten
0,88
Aandelen
0,09
Activaspreiding
Fixed Income 99,03%
Liquiditeiten 0,88%
Aandelen 0,09%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-04-2017
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0641006456
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu