Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Gl Infl-Lkd Bd Y-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 6-6-2024 10,31
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,55% 1,38%
3 maanden 0,77% 0,68%
YTD 1,11% -0,58%
1 jaar 1,65% 3,38%
2 jaar -1,07% -0,43%
3 jaar 2,33% -1,32%
5 jaar 2,04% 1,30%
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged
Doelstelling
De bedoeling van het fonds is een aantrekkelijk niveau van reële inkomsten en vermogensgroei te genereren aan de hand van een reeks strategieën uit, onder andere, de wereldwijde inflatiegekoppelde, rente- en kredietmarkten. Deze strategieën omvatten maar zijn niet beperkt tot actieve rentecurvestrategieën, sectorrotatie, effectenselectie, beheer van de relatieve waarde en durationbeheer. Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en kortlopende effecten. Het kan ook beleggen in derivaten. Het fonds belegt hoofdzakelijk in inflatiegekoppelde obligaties, nominale obligaties en andere schuldbewijzen van wereldwijde emittenten in ontwikkelde en opkomende markten, inclusief maar niet beperkt tot effecten uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale instellingen, vennootschappen en banken. Het fonds kan tot 30% beleggen in Geldmarktinstrumenten en bankdeposito's, tot 25% in converteerbare obligaties en tot 10% in aandelen en andere deelnemingsrechten. Deze beleggingen omvatten activa van beleggingskwaliteit en onder beleggingskwaliteit. Het fonds kan ook beleggen in ICBE's en ICB's.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
FWD-EUR 45,23%
FWD-GBP 11,01%
FRANCE REPUBLIC OF 0.1% 03/01/2028 REGS 8,16%
USTN TII 2.375% 10/15/2028 7,51%
DBUK SWAP OIS 08/09/28 SOFRV3.9535% 7,26%
Rest 20,83%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 54,93
Frankrijk 13,18
Verenigd Koninkrijk 10,34
Italië 8,54
Japan 4,12
Activaspreiding %
Obligaties 100,43
Liquiditeiten 0,03
Futures 0,00
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 12-06-2013
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0935944362
Minimale inleg USD 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu