Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Structured Credit Y-ACC- k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 5-7-2024 11,58
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,78% 0,78%
3 maanden 2,21% 2,21%
YTD 5,37% 5,37%
1 jaar 10,71% 10,71%
2 jaar 7,61% 7,61%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
FWD-EUR 26,15%
HARVEST CLO XXIII DAC 3MEUR+95 10/20/2032 REGS 2,58%
POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS 2,25%
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS 2,21%
TIKEHAU CLO DAC 1X ARR 3MEUR+87 08/04/2034 REGS 1,86%
Rest 64,94%
Top 5 regio's %
Ierland 66,89
Verenigd Koninkrijk 24,74
Luxemburg 1,82
Nederland 1,39
Jersey 1,19
Activaspreiding %
Obligaties 98,90
Liquiditeiten 1,23
Futures -0,03
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 20-07-2022
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2495143575
Minimale inleg EUR 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu