Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BFIDF iSh UK Credit Bd Flx£ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-10-2024
160,41
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,46%
-1,07%
3 maanden
-1,81%
-2,71%
YTD
1,47%
-2,40%
1 jaar
8,77%
5,43%
2 jaar
8,00%
5,51%
3 jaar
-5,51%
-5,94%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de iBoxx Sterling Non-Gilt Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt. Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (die staatsobligaties in Pond Sterling omvat, exclusief Britse staatsobligaties). 'Gilts' zijn VR- effecten zoals obligaties, uitgegeven door de Britse overheid. De VR-effecten zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) in landen zowel binnen als buiten de Europese Unie en hebben op het moment van de aankoop een rating van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld kredietwaardigheidsniveau). Indien de kredietwaardigheid van een VR-effect wordt verlaagd, mag het Fonds dit effect blijven houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De referentie-index meet de prestaties van alle binnenlandse en eurobond-effecten, luidend in Pond Sterling met verschillende aflossingsdata (d.w.z. de datum waarop hoofdsom en rente geheel of gedeeltelijk worden afgelost tijdens de looptijd van de obligatie) en looptijden (d.w.z. de periode tot de obligatie volledig moet worden afgelost). Het Fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico. Deze technieken kunnen bestaan uit de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het Fonds wordt passief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft enige vrijheid om de beleggingen van het Fonds te selecteren en zal daarbij rekening houden met de Index. Het Fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te compenseren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendinkomsten uit de aandelen worden jaarlijks uitgekeerd). Uw aandelen zijn uitgedrukt in pond sterling, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 GBP. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028
0,78
KFW MTN RegS 4.125 02/18/2026
0,58
KFW MTN RegS 1.125 07/04/2025
0,57
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028
0,53
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032
0,47
Top 5 participaties
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,78%
KFW MTN RegS 4.125 02/18/2026 0,58%
KFW MTN RegS 1.125 07/04/2025 0,57%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 0,53%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,47%
Rest 97,07%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
16-11-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BMF59H33
Minimale inleg
GBP 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com