Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCUF Prud MA $X k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
139,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,53%
1,18%
3 maanden
-1,16%
2,87%
YTD
5,71%
6,73%
1 jaar
7,54%
12,10%
2 jaar
2,03%
7,84%
3 jaar
3,26%
1,60%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
United Kingdom Gilt 0.5% 01/31/2029
4,00
Barclays Plc 3.25000% 02/12/2027
1,92
Caixabank SA 3.5% 04/06/2028
1,91
Zurich Finance Ireland 5.125% 11/23/2052
1,85
CK Hutchison Group 2% 10/17/2027
1,83
Top 5 participaties
United Kingdom Gilt 0.5% 01/31/2029 4,0%
Barclays Plc 3.25000% 02/12/2027 1,92%
Caixabank SA 3.5% 04/06/2028 1,91%
Zurich Finance Ireland 5.125% 11/23/2052 1,85%
CK Hutchison Group 2% 10/17/2027 1,83%
Rest 88,49%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
45,88
Aziƫ-Pacific (ex-Japan)
13,49
Overige
12,91
Verenigd Koninkrijk
11,30
Japan
8,70
Top 5 regio's
Noord-Amerika 45,88%
Azië-Pacific (ex-Japan) 13,49%
Overige 12,91%
Verenigd Koninkrijk 11,3%
Japan 8,7%
Rest 7,72%
Activaspreiding
%
Obligaties
53,40
Overige
31,79
Aandelen
24,16
Activaspreiding
Obligaties 53,4%
Overige 31,79%
Aandelen 24,16%
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
02-02-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BD6P7B91
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Straat
35 Shelbourne Road
Plaats
Dublin
investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/