Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 EM Corp Bd Fd BP-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
148,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (CEMBI Broad Diversified) in USD
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op middellange tot lange termijn te bieden. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij selecteert het effecten die voortreffelijke beleggingskansen lijken te bieden. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties uit de opkomende markten die in USD luiden. Meer bepaald belegt het fonds ten minste twee derde van zijn totale activa in schuldbewijzen die in USD luiden. Die effecten zijn uitgegeven door vennootschappen die hun hoofdkantoor hebben of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in de opkomende markten. Het fonds kan maximaal 20% van zijn totale activa beleggen in of blootstellen aan door activa gedekte effecten. Het fonds kan (door beleggingen of contanten) aan andere valuta's dan de basisvaluta zijn blootgesteld. Het fonds kan voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten en andere technieken (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Binnen de fondsen is ook altijd een rol voor milieu- en/of maatschappelijk waarborgen weggelegd. Nadere informatie over de manier waarop het fonds rekening houdt met milieu- en/of maatschappelijke kenmerken is te vinden in het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is op nordea.lu. Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. De prestaties van dit fonds worden vergeleken met de JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (CEMBI Broad Diversified) in USD, maar de effecten waarin belegd wordt, kunnen vrij worden gekozen. De portefeuille van het fonds kan qua risicokenmerken enige gelijkenis met de referentie-index vertonen. Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Het fonds is in USD uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden in EUR betaald. Door schommelingen in de USD/EUR-koers kunnen de resultaten in EUR van de aandelenklasse aanzienlijk afwijken van de resultaten van het fonds in USD.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Cash Current Account
5,00
Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036
1,17
Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026
1,08
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27-04-2029
1,04
Sisecam UK PLC 8.625% 02-05-2032
1,01
Top 5 participaties
Cash Current Account 5,0%
Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036 1,17%
Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026 1,08%
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27-04-2029 1,04%
Sisecam UK PLC 8.625% 02-05-2032 1,01%
Rest 90,69%
Top 5 regio's
%
Andere
44,98
Chili
3,98
Mexico
3,76
Brazilië
3,63
Peru
2,54
Top 5 regio's
Andere 44,98%
Chili 3,98%
Mexico 3,76%
Brazilië 3,63%
Peru 2,54%
Rest 41,12%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,00
Liquiditeiten
5,00
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 95,0%
Liquiditeiten 5,0%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-11-2011
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0637302547
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu