Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF ShTm Mon Mkt (EUR) S k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-10-2024
118,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
0,95%
0,95%
YTD
3,13%
3,13%
1 jaar
4,08%
4,08%
2 jaar
3,42%
3,42%
3 jaar
2,10%
2,10%
5 jaar
1,10%
1,10%
10 jaar
Benchmark
FTSE 1-Month Euro Eurodeposit in EUR
Doelstelling
Een Subfonds dat belegt in rekeningtegoeden, geldmarktinstrumenten en schuldinstrumenten op korte termijn (bijv. ECP, T-Bills, CD's) en andere effecten met een vaste of variabele rente. De volledige portefeuille van het Subfonds mag geen gemiddelde resterende looptijd hebben van meer dan 12 maanden. Instrumenten met een vaste rente mogen een maximale resterende looptijd hebben van 397 dagen, terwijl instrumenten met een variabele rente een maximale resterende looptijd mogen hebben van 762 dagen, vooropgesteld dat de coupons ten minste jaarlijks worden aangepast op basis van de marktomstandigheden. De Referentievaluta is de EUR.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
SUMITOMO 0% 24/07/24
3,21
BANK FRN 24
2,66
WEINBERG 0% CP 24
2,34
BANK OF 0% 08/07/24
2,34
BPCE FRN 24
1,77
Top 5 participaties
SUMITOMO 0% 24/07/24 3,21%
BANK FRN 24 2,66%
WEINBERG 0% CP 24 2,34%
BANK OF 0% 08/07/24 2,34%
BPCE FRN 24 1,77%
Rest 87,67%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
27,99
Verenigd Koninkrijk
13,31
Luxemburg
9,04
Verenigde Staten
5,82
Spanje
5,66
Top 5 regio's
Frankrijk 27,99%
Verenigd Koninkrijk 13,31%
Luxemburg 9,04%
Verenigde Staten 5,82%
Spanje 5,66%
Rest 38,17%
Activaspreiding
%
Rights/Certificates
61,99
Obligaties
25,68
Liquiditeiten
12,34
Activaspreiding
Rights/Certificates 61,99%
Obligaties 25,68%
Liquiditeiten 12,34%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
02-12-2013
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0209999340
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com