Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd R-$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-7-2024 174,62
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,56% 1,39%
3 maanden -0,54% 2,05%
YTD 3,33% 2,21%
1 jaar 10,51% 7,88%
2 jaar 0,22% 3,75%
3 jaar 0,49% -1,97%
5 jaar 1,08% 0,54%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
OBL 2.1 04/29 REGS 3,98%
FRTR 2 1/2 05/25/30 3,71%
SPGB 0.7 04/30/32 2,16%
MEX 4 03/15/2115 2,0%
EU 3 1/8 12/30 REGS 1,92%
Rest 86,23%
Top 5 regio's %
Duitsland 17,70
Frankrijk 17,16
Italië 13,63
Supranationaal 8,34
Spanje 7,90
Activaspreiding %
Obligaties 95,11
Liquiditeiten 5,41
Futures 0,16
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 28-05-2012
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0549543873
Minimale inleg USD 10.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com