Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Gl MltAs Credit AMg u.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
8,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,68%
1,23%
3 maanden
1,02%
2,53%
YTD
3,61%
3,08%
1 jaar
6,50%
7,42%
2 jaar
0,66%
4,69%
3 jaar
3,64%
1,32%
5 jaar
1,39%
1,24%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Langetermijnrendementen die hoger liggen dan de SOFR door te beleggen in wereldwijde obligatiemarkten. Wij volgen een actieve beheeraanpak met als doel een beter resultaat te behalen dan de Benchmark. Bij de selectie en weging van de activa van het fonds repliceren of reproduceren wij de Benchmark niet. Daarom wijken de activa van het Subfonds substantieel af van de Benchmark. Min. 70% van het vermogen van het Compartiment wordt door ons belegd in obligaties in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling. Min. 25% van het vermogen van het Compartiment wordt door ons belegd in obligaties met een goede kredietrating in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling. Wij kunnen activa van het Compartiment beleggen in opkomende markten. Max. 60% van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een hoger winstpotentieel. Binnen deze limiet kunnen wij max. 10% van het vermogen van het Compartiment beleggen in obligaties met een rating van CCC+ (Standard & Poor's) of lager (inclusief effecten in gebreke) en kan max. 10% van het vermogen van het Compartiment worden belegd in obligaties zonder rating maar die door de Beleggingsbeheerder worden geacht een rating van vergelijkbare kwaliteit te hebben. Max. 40% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Het vermogen van het Compartiment kan door ons worden belegd in futurescontracten op wereldwijde aandelenindexen (aandelenindexfutures), zowel voor een efficiënt portefeuillebeheer als voor afdekkingsdoeleinden. Max. 100% van het vermogen van het Compartiment kan door ons worden gehouden in deposito's en/of kan door ons direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Compartiment) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Benchmark: SOFR (in USD). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op maandelijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
FX FORWARD LEG 12.01.2024 GBP 35135746 L
71,46
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35417443 L
19,11
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35417890 L
19,11
FX FORWARD LEG 12.01.2024 SEK 35131690 L
17,09
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35417146 L
13,82
Top 5 participaties
FX FORWARD LEG 12.01.2024 GBP 35135746 L 71,46%
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35417443 L 19,11%
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35417890 L 19,11%
FX FORWARD LEG 12.01.2024 SEK 35131690 L 17,09%
FX FORWARD LEG 13.03.2024 USD 35417146 L 13,82%
Top 5 regio's
%
Andere
57,84
Verenigde Staten
26,78
Frankrijk
9,15
Luxemburg
5,40
Portugal
0,84
Top 5 regio's
Andere 57,84%
Verenigde Staten 26,78%
Frankrijk 9,15%
Luxemburg 5,4%
Portugal 0,84%
Activaspreiding
%
Obligaties
66,80
FX Forwards
16,22
Overige
11,04
Activaspreiding
Obligaties 66,8%
FX Forwards 16,22%
Overige 11,04%
Rest 5,94%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-08-2018
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1858968206
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu