Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Nat IFLI Ost € HIF HI€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-10-2024 156,47
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling NGAM S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 3,18% 3,18%
3 maanden 3,46% 3,46%
YTD 9,55% 9,55%
1 jaar 11,65% 11,65%
2 jaar 8,99% 8,99%
3 jaar 6,03% 6,03%
5 jaar 4,79% 4,79%
10 jaar 6,76% 6,76%
Benchmark
ML Euro High Yield BB-B Rated Constrained (HEC4)
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
EDPPL TR 03-82 3,0%
O.ST.GL.H.I H-IC EUR 2,7%
TITIM TR 02-28 2,7%
EDF TR 2,6%
DUFNSW 3.625% 04-26 2,3%
Rest 86,7%
Top 5 regio's %
Frankrijk 18,70
Spanje 14,70
Italië 12,20
Duitsland 8,80
Overige 7,60
Activaspreiding %
Fixed Income 92,30
Cash & Overige 4,50
Overige 3,20
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 30-10-2013
Datum Algemene Vergadering 3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0897029764
Minimale inleg USD 100.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling NGAM S.A.
Straat 2, rue Jean Monnet
Plaats Luxemburg
  +352 270 4591
  enquiries@ngam.natixis.com
  www.ngam.natixis.com